GRANDS GARAGES DE L HERAULT
Dépôt
| Dénomination | GRANDS GARAGES DE L HERAULT |
| Siren | 833752173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16596 |
| Numéro de Gestion | 2017B03934 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 249.00 | 27 971.00 | 200 278.00 | 286 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 756.00 | 59 117.00 | 541 639.00 | 207 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 711 005.00 | 87 088.00 | 3 623 917.00 | 3 206 578.00 |
BP En cours de production de services | 21 831.00 | 21 831.00 | ||
BT Marchandises | 19 603 272.00 | 102 610.00 | 19 500 663.00 | 12 339 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 759.00 | 1 296.00 | 3 639 463.00 | |
BZ Autres créances | 3 184 016.00 | 3 184 016.00 | 1 878 743.00 | |
CF Disponibilités | 794 225.00 | 794 225.00 | 1 415 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | 33 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 253 270.00 | 103 905.00 | 27 149 364.00 | 15 667 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 964 275.00 | 190 993.00 | 30 773 281.00 | 18 873 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 504.00 | -160 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 727 362.00 | 2 839 866.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 138.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 138.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 377.00 | 3 024 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 163.00 | 280 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326 608.00 | 11 255 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 751.00 | 155 678.00 | ||
EA Autres dettes | 2 479 108.00 | 183 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 774.00 | 1 133 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 024 781.00 | 16 033 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 773 281.00 | 18 873 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 600 115.00 | 16 033 939.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 179 848.00 | 62 179 848.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 205.00 | 29 205.00 | ||
FG Production vendue services | 3 501 099.00 | 3 501 099.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 710 151.00 | 65 710 151.00 | ||
FM Production stockée | 21 831.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 489.00 | |||
FQ Autres produits | 2 977.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 888 448.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 299 999.00 | 12 339 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 264 094.00 | -12 339 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 227 554.00 | 3 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 337.00 | 155 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 752 517.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 467 215.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 593.00 | 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 905.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 480.00 | |||
GE Autres charges | 15 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 146 702.00 | 160 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 254.00 | -160 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 265.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 057.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 311.00 | -160 134.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 843.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 878.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 815.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 230 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 342 854.00 | 160 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 504.00 | -160 134.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 000.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 355.00 | 482 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 355.00 | 652 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 129.00 | 829 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 129.00 | 3 711 005.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 86 593.00 | 281.00 | 87 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 86 593.00 | 281.00 | 87 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 480.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 138.00 | 21 138.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 102 610.00 | 102 610.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 906.00 | 103 905.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 125 044.00 | 125 043.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 385.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 658.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 639 144.00 | 3 639 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | ||
VB T. V. A. | 1 202 218.00 | 1 202 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 156 894.00 | 156 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 369.00 | 1 817 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 942.00 | 6 903 942.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 057.00 | 608 057.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 320.00 | 401 654.00 | 1 647 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 326 608.00 | 15 326 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 339.00 | 318 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 761.00 | 304 761.00 | ||
VW T.V.A. | 146 634.00 | 146 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 408 163.00 | 5 408 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 108.00 | 2 479 108.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 563 774.00 | 563 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 021 781.00 | 25 597 115.00 | 1 647 440.00 | 777 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 680.00 | |||