H4
Dépôt
| Dénomination | H4 |
| Siren | 833977325 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3556 |
| Numéro de Gestion | 2018B00244 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 Montigny-les-Metz |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 123 721 703.00 | 123 721 703.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 123 721 703.00 | 123 721 703.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 971.00 | 1 642 971.00 | ||
BZ Autres créances | 11 270 289.00 | 11 270 289.00 | ||
CF Disponibilités | 4 023 998.00 | 4 023 998.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 975 203.00 | 16 975 203.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 691 434.00 | 691 434.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 996 590.00 | 1 996 590.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 384 931.00 | 143 384 931.00 | ||
CR Parts à plus d’un an | 1 208 551.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 278 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 161.00 | |||
DK Provisions réglementées | 322 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 81 130 911.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 271 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 935.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 363.00 | |||
EA Autres dettes | 33 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 253 945.00 | |||
ED (V) | 75.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 384 931.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 928 085.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 343 599.00 | 160 170.00 | 2 503 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 599.00 | 160 170.00 | 2 503 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 048 585.00 | |||
FQ Autres produits | 649.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 553 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 270 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 236.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 214 064.00 | |||
FZ Charges sociales | 511 472.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 715.00 | |||
GE Autres charges | 30 573.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 210 122.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 881.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 706 139.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 797 590.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 372 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 756 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 128 541.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 669 048.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 011 930.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 038.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 593.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 432.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 161.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048 585.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 072.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 322 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 322 039.00 | 322 039.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 322 039.00 | 322 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 039.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 642 972.00 | 1 642 972.00 | ||
VP Divers | 11 270 290.00 | 10 061 739.00 | 1 208 551.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951 206.00 | 11 742 655.00 | 1 208 551.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 271 216.00 | 1 945 356.00 | 6 694 171.00 | 9 631 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | 6 000 000.00 | 24 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 936.00 | 403 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 364.00 | 1 185 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 393 430.00 | 7 393 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 253 945.00 | 16 928 085.00 | 30 694 171.00 | 14 631 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 368 749.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||