AVALLI-CASSOU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AVALLI-CASSOU HOLDING |
| Siren | 833978083 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19048 |
| Numéro de Gestion | 2017B06102 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 627.00 | 1 203.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 519.00 | 519.00 | |
CU Autres participations | 8 018 509.00 | 8 018 509.00 | 8 018 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 021 392.00 | 1 146.00 | 8 020 246.00 | 8 020 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 302.00 | 157 302.00 | ||
BZ Autres créances | 316 221.00 | 316 221.00 | 3 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 185 196.00 | 1 185 196.00 | 2 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 658 781.00 | 1 658 781.00 | 6 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 172.00 | 1 146.00 | 9 679 026.00 | 8 026 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270 717.00 | -4 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | 60.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 280 405.00 | 5 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 746.00 | 7 997 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 23 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 398 622.00 | 8 021 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 026.00 | 8 026 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 622.00 | 8 021 288.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 211 030.00 | 211 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 030.00 | 211 030.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 034.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 904.00 | 3 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 75 354.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 665.00 | 3 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 630.00 | -3 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 389 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 390 018.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 548.00 | 1 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 548.00 | 1 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 329 470.00 | -1 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 294 839.00 | -4 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -60.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 061.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 343.00 | 4 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 270 717.00 | -4 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018 509.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 339.00 | 1 053.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 018 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 021 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 610.00 | 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 1 129.00 | 1 146.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 663.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 4 611.00 | 8.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 4 611.00 | 8.00 | 4 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 611.00 | 8.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 157 302.00 | 157 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | 29 357.00 | ||
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 446.00 | 247 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 584.00 | 473 584.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 857.00 | 524 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | ||
VW T.V.A. | 26 575.00 | 26 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 806 746.00 | 1 806 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 622.00 | 2 398 622.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||