QUITO
Dépôt
| Dénomination | QUITO |
| Siren | 834273815 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10609 |
| Numéro de Gestion | 2018B08194 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 201 702.00 | 112 057.00 | 89 645.00 | |
CU Autres participations | 103 692 885.00 | 3 556 553.00 | 100 136 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 500 137.00 | 99 500 137.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 203 403 628.00 | 3 677 513.00 | 199 726 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 241.00 | 1 173 241.00 | ||
BZ Autres créances | 91 564 921.00 | 400 000.00 | 91 164 921.00 | |
CF Disponibilités | 1 595 111.00 | 1 595 111.00 | 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 421.00 | 185 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 94 518 694.00 | 400 000.00 | 94 118 694.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256.00 | 2 327 256.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493.00 | 4 077 513.00 | 296 177 980.00 | 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 270 000.00 | 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499 325.00 | |||
DL TOTAL (I) | 79 655 675.00 | 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 915.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 915.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 389.00 | |||
EA Autres dettes | 63 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 216 516 106.00 | |||
ED (V) | 284.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980.00 | 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 186.00 | 3 047 334.00 | 3 404 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 186.00 | 3 047 334.00 | 3 404 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 540 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 521.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 603 125.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 361.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 243 836.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 067.00 | |||
GE Autres charges | 87 501.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 600 889.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -656 368.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 896.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 772 623.00 | |||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 285 555.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 213 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 426 022.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 140 467.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 796 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 401.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 499 325.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 193 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 403 628.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 193 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 403 628.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | 112 057.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960.00 | 120 960.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 581 351.00 | 581 351.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 5 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 556 553.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553.00 | 3 956 553.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 543 819.00 | 581 351.00 | 3 962 469.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 500 137.00 | 9 651.00 | 99 490 487.00 | |
UX Autres créances clients | 1 173 241.00 | 1 173 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 189.00 | 391 189.00 | ||
VB T. V. A. | 1 382 522.00 | 1 382 522.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 779 465.00 | 64 779 465.00 | 25 000 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745.00 | 11 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 421.00 | 185 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423 721.00 | 67 933 234.00 | 124 490 487.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056.00 | 47 056.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 205.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153.00 | 2 824 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 539.00 | 394 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 389.00 | 710 389.00 | ||
VW T.V.A. | 135 811.00 | 135 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 650.00 | 133 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 861 739.00 | 4 861 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564.00 | 63 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516 105.00 | 9 170 900.00 | 207 345 205.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||