HERMETIC REFRIGERATION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HERMETIC REFRIGERATION SERVICE |
| Siren | 834890220 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13707 |
| Numéro de Gestion | 2018B00173 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Servon |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 8 367.00 | 18 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 1 506.00 | 1 750.00 | |
AP Constructions | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 2 978.00 | 9 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 207.00 | 4 286.00 | 19 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | 14 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 84 624.00 | 17 137.00 | 67 487.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 550.00 | 24 550.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
BT Marchandises | 68 050.00 | 68 050.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | ||
BZ Autres créances | 143 483.00 | 143 483.00 | ||
CF Disponibilités | 572 700.00 | 572 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 869 190.00 | 869 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 814.00 | 17 137.00 | 936 677.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 117.00 | |||
DL TOTAL (I) | 123 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 827.00 | |||
EA Autres dettes | 36 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 813 560.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 677.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 019.00 | 15 059.00 | 165 078.00 | |
FD Production vendue biens | 1 166 259.00 | 168 114.00 | 1 334 373.00 | |
FG Production vendue services | 55 490.00 | 55 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 768.00 | 183 173.00 | 1 554 941.00 | |
FM Production stockée | 34 089.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 401.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 412.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 050.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 721 929.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | |||
FY Salaires et traitements | 445 869.00 | |||
FZ Charges sociales | 176 403.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 549 851.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 798.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 798.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 753.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 947.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 401.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 284.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 117.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 698.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 40 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 074.00 | 84 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 367.00 | 8 367.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 6.00 | 7 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144.00 | 6.00 | 17 137.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 041.00 | 14 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 996.00 | 48 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | ||
VB T. V. A. | 100 143.00 | 100 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | 24 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 545.00 | 206 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 783.00 | 594 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 808.00 | 54 808.00 | ||
VW T.V.A. | 26 537.00 | 26 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 624.00 | 45 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 325.00 | 36 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 560.00 | 813 560.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 610.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 085.00 | |||
ST Autres comptes | 150 734.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 929.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 433.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 352.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 535.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||