PATRIMONI III
Dépôt
| Dénomination | PATRIMONI III |
| Siren | 835147034 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103806 |
| Numéro de Gestion | 2018B04275 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 4 042 145.00 | 15 785.00 | 4 026 360.00 | |
CU Autres participations | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 042 235.00 | 15 785.00 | 4 026 450.00 | |
BT Marchandises | 28 467 333.00 | 28 467 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
BZ Autres créances | 4 890 912.00 | 4 890 912.00 | ||
CF Disponibilités | 7 023 397.00 | 7 023 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 40 391 361.00 | 40 391 361.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 433 596.00 | 15 785.00 | 44 417 811.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 950 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 600.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 985 978.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 345 620.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | |||
EA Autres dettes | 20 251.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 431 833.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 417 811.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 308 154.00 | 308 154.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 154.00 | 308 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 699.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 467 333.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 467 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 261.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 456.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 180.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 927.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -889 229.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 94 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 395 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 395 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -395 184.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 378 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 321.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 622.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 042 235.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 15 785.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 15 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | ||
VB T. V. A. | 136 189.00 | 136 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 346 390.00 | 4 346 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 722.00 | 407 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 632.00 | 4 900 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 620.00 | 110 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 235 000.00 | 24 235 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 834.00 | 601 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 579.00 | 365 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 210.00 | 94 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 251.00 | 20 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 431 833.00 | 1 196 833.00 | 24 235 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 235 000.00 | |||