LE FONDS COMPAGNON
Dépôt
| Dénomination | LE FONDS COMPAGNON |
| Siren | 835305426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52875 |
| Numéro de Gestion | 2018B01462 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 97.00 | 528.00 | |
CU Autres participations | 9 532.00 | 516.00 | 9 016.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 981 762.00 | 102 649.00 | 879 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 012 019.00 | 103 262.00 | 908 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
BZ Autres créances | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
CF Disponibilités | 6 401.00 | 6 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 747.00 | 19 747.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 766.00 | 103 262.00 | 928 503.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | -281 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | |||
EA Autres dettes | 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 209 754.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 97.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 97.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 103 165.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 165.00 | 103 165.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 165.00 | 103 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 981 762.00 | 981 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 808.00 | 13 346.00 | 982 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | ||
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 171 690.00 | 1 171 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 754.00 | 38 064.00 | 1 171 690.00 | |