CLINIQUE JEANNE D'ARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE JEANNE D'ARC |
| Siren | 837050095 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1463 |
| Numéro de Gestion | 1970B40009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 GIEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 926.00 | 475 926.00 | ||
AH Fonds commercial | 131 712.00 | 131 712.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 610.00 | 50 610.00 | ||
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | ||
AP Constructions | 15 863 256.00 | 15 863 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 365.00 | 2 386 365.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 333 005.00 | 333 005.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 210 029.00 | 210 029.00 | 194 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 490 281.00 | 19 276 781.00 | 213 500.00 | 198 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 314.00 | 486 314.00 | 431 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 610.00 | 4 327.00 | 303 283.00 | 244 321.00 |
BZ Autres créances | 1 167 723.00 | 41 150.00 | 1 126 573.00 | 1 117 646.00 |
CF Disponibilités | 529 506.00 | 529 506.00 | 744 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 541 186.00 | 541 186.00 | 531 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 032 339.00 | 45 477.00 | 2 986 862.00 | 3 070 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 522 619.00 | 19 322 258.00 | 3 200 362.00 | 3 269 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 362 090.00 | -34 032 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 095.00 | -2 329 490.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 277 500.00 | 3 737 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | -35 103 838.00 | -31 276 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 359.00 | 1 370 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 741.00 | 1 065 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 538.00 | 7 348.00 | ||
EA Autres dettes | 35 788 339.00 | 32 083 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 301 200.00 | 34 526 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 362.00 | 3 269 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 301 200.00 | 34 526 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 298 100.00 | 8 298 100.00 | 8 660 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 100.00 | 8 298 100.00 | 8 660 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 169 191.00 | 716 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 709.00 | 203 285.00 | ||
FQ Autres produits | 3 851 760.00 | 3 906 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 543 760.00 | 13 486 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 137.00 | 2 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 944 814.00 | 2 897 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 488.00 | -71 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 712 739.00 | 4 744 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 537 314.00 | 523 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 385 692.00 | 3 353 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 262 488.00 | 1 229 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 697.00 | 1 710.00 | ||
GE Autres charges | 3 092 237.00 | 3 141 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 905 629.00 | 15 822 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 361 869.00 | -2 335 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041.00 | 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 041.00 | 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 527 224.00 | 567 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 527 224.00 | 567 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526 184.00 | -567 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 888 053.00 | -2 903 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | 8 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 349.00 | 468 387.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 281.00 | 81 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 281.00 | 81 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 068.00 | 387 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 890.00 | -186 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 009 149.00 | 13 955 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 244.00 | 16 284 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 095.00 | -2 329 490.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 868.00 | 749 571.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 096.00 | 171 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 822.00 | 11 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 508 678.00 | 109 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 985.00 | 14 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 354 485.00 | 135 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 490 281.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 128.00 | 355 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 909.00 | 7 773 909.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129 038.00 | 8 129 038.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 000.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 693.00 | 11 426.00 | 303 119.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 734 769.00 | 109 855.00 | 10 844 624.00 | |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 4 327.00 | 613.00 | 4 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 781.00 | 16 370.00 | 41 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051 855.00 | 141 978.00 | 613.00 | 11 193 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070 855.00 | 141 978.00 | 16 613.00 | 11 196 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 697.00 | 16 613.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 281.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 210 029.00 | 210 029.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 303 283.00 | 303 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 568 219.00 | 568 219.00 | ||
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | ||
VP Divers | 115 739.00 | 115 739.00 | ||
VC Groupe et associés | 198 703.00 | 198 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 840.00 | 271 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 541 186.00 | 541 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 509.00 | 2 227 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 359.00 | 1 424 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 034.00 | 457 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 015.00 | 433 015.00 | ||
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 750.00 | 132 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 743 659.00 | 35 743 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 902.00 | 45 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 301 200.00 | 38 301 200.00 | ||