MYCELIUM
Dépôt
| Dénomination | MYCELIUM |
| Siren | 839471224 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35488 |
| Numéro de Gestion | 2018B04626 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | ||
BZ Autres créances | 51 293.00 | 51 293.00 | ||
CF Disponibilités | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 77 684.00 | 77 684.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 684.00 | 2 792 684.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 708.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | |||
DL TOTAL (I) | 210 258.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 806.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 582 426.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 684.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 066.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 066.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 220 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 220 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 676.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 676.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 258.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 292.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 708.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 715 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 715 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 062.00 | 45 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 293.00 | 51 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 806.00 | 296 222.00 | 1 082 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 426.00 | 1 499 842.00 | 1 082 584.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 157.00 | |||