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SRBM

Dépôt

DénominationSRBM
Siren839531225
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt5345
Numéro de Gestion2018B00603
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt18/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62640 MONTIGNY EN GOHELLE
2020 2019 2018 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 882.00 1 660.00 19 222.00
BH Autres immobilisations financières 4 500.00 4 500.00
BJ TOTAL (I) 25 382.00 1 660.00 23 722.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 511.00 11 511.00
BX Clients et comptes rattachés 203 734.00 203 734.00
BZ Autres créances 85 615.00 85 615.00
CF Disponibilités 7 859.00 7 859.00
CH Charges constatées d’avance 1 558.00 1 558.00
CJ TOTAL (II) 310 276.00 310 276.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 335 658.00 1 660.00 333 998.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 411.00
DL TOTAL (I) 62 411.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 30 208.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 188 585.00
DY Dettes fiscales et sociales 44 322.00
EA Autres dettes 8 471.00
EC TOTAL (IV) 271 587.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 333 998.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 271 587.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 633 544.00 633 544.00
FJ Chiffres d’affaires nets 633 544.00 633 544.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 491.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 635 046.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 138 240.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 511.00
FW Autres achats et charges externes 318 277.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 353.00
FY Salaires et traitements 102 454.00
FZ Charges sociales 44 604.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 660.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 597 078.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 37 968.00
GR Intérêts et charges assimilées 208.00
GU Total des charges financières (VI) 208.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -208.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 760.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 191.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 191.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -191.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 158.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 635 046.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 602 635.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 411.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 491.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 20 882.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 25 382.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 882.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 382.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 660.00 1 660.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 660.00 1 660.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 500.00 4 500.00
UX Autres créances clients 203 734.00 203 734.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 103.00 1 103.00
VB T. V. A. 76 961.00 76 961.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 551.00 7 551.00
VS Charges constatées d’avance 1 558.00 1 558.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 295 407.00 295 407.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 188 585.00 188 585.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 921.00 10 921.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 398.00 22 398.00
VW T.V.A. 10 746.00 10 746.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258.00 258.00
VI Groupe et associés 30 208.00 30 208.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 471.00 8 471.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 271 587.00 271 587.00