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AK OURCQ

Dépôt

DénominationAK OURCQ
Siren840564579
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt7158
Numéro de Gestion2018B06009
Code Activité0000Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 Montreuil
2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 20 000.00 20 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 188 137.00 18 031.00 170 106.00
BH Autres immobilisations financières 12 756.00 12 756.00
BJ TOTAL (I) 220 893.00 18 031.00 202 862.00
BR Produits intermédiaires et finis 59 995.00 59 995.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 558.00 558.00
BX Clients et comptes rattachés 361.00 361.00
BZ Autres créances 7 251.00 7 251.00
CF Disponibilités 30 914.00 30 914.00
CJ TOTAL (II) 99 079.00 99 079.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 319 972.00 18 031.00 301 941.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -104 837.00
DL TOTAL (I) -97 337.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 320 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75 084.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 193.00
EC TOTAL (IV) 399 278.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 301 941.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 399 278.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 194 943.00 194 943.00
FJ Chiffres d’affaires nets 194 943.00 194 943.00
FM Production stockée 59 995.00
FQ Autres produits 284.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 255 221.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 241 333.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 647.00
FW Autres achats et charges externes 77 245.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 249.00
FY Salaires et traitements 16 371.00
FZ Charges sociales 3 896.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 031.00
GE Autres charges 286.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 360 058.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -104 837.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -104 837.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 255 221.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 360 058.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -104 837.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 188 137.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 756.00
0G ACQUISITIONS Total Général 220 893.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 188 137.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 756.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 220 893.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 031.00 18 031.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 031.00 18 031.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 756.00 12 756.00
UX Autres créances clients 361.00 361.00
VM Impôts sur les bénéfices 907.00 907.00
VB T. V. A. 5 743.00 5 743.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 600.00 600.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 367.00 7 612.00 12 756.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 75 084.00 75 084.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 247.00 1 247.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 946.00 2 946.00
VI Groupe et associés 320 000.00 320 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 399 278.00 399 278.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 482.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 35 257.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 9 703.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12 973.00
ST Autres comptes 16 829.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77 245.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 249.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 249.00
YY Montant de la TVA. collectée 13 621.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 29 194.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00