Financiere Istra
Dépôt
| Dénomination | Financiere Istra |
| Siren | 840931307 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11200 |
| Numéro de Gestion | 2018B03025 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 VENDARGUES |
2020
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 355 083.00 | 355 083.00 | ||
BZ Autres créances | 639 936.00 | 639 936.00 | ||
CF Disponibilités | 424 702.00 | 424 702.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 422 722.00 | 1 422 722.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 679 781.00 | 679 781.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 625 965.00 | 109 625 965.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 766 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 610 275.00 | |||
DK Provisions réglementées | 290 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | 38 446 259.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 362 589.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 281.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 400.00 | |||
EA Autres dettes | 526.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 179 706.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 625 965.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 911.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 605 642.00 | 605 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 642.00 | 605 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 089.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 352 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 983 569.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 347 091.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 219.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 297.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 563.00 | |||
GN Différences positives de change | 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 148 893.00 | |||
GS Différences négatives de change | 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 149 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 149 642.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 320 205.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 070.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 854.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 129.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 610 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 523 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 523 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 523 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 523 462.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 290 070.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 290 070.00 | 290 070.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 290 070.00 | 290 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 355 083.00 | 355 083.00 | ||
VB T. V. A. | 639 936.00 | 639 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 019.00 | 998 019.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 362 589.00 | 1 076 582.00 | 31 286 007.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000.00 | 2 000 000.00 | 35 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 281.00 | 135 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 018.00 | 90 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 215.00 | 113 215.00 | ||
VW T.V.A. | 85 450.00 | 85 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 388 911.00 | 1 388 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 179 706.00 | 4 893 699.00 | 66 286 007.00 | |