Optimark Ocean Indien
Dépôt
| Dénomination | Optimark Ocean Indien |
| Siren | 841859580 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15754 |
| Numéro de Gestion | 2018B01967 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 02 |
| Durée exercice n-1 | 1 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT PAUL |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 738.00 | 14 156.00 | 14 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 589.00 | 14 156.00 | 22 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 034.00 | 91 039.00 | 1 750 995.00 | |
BZ Autres créances | 716 457.00 | 716 457.00 | ||
CF Disponibilités | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 569 672.00 | 91 039.00 | 2 478 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 261.00 | 105 195.00 | 2 501 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 263.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | 247 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 253 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 706.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 706.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 706.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 706.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 706.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 589.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 039.00 | 91 039.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 039.00 | 91 039.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 91 039.00 | 91 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 528.00 | 170 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 671 507.00 | 1 671 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | ||
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 708 073.00 | 708 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 522.00 | 2 389 143.00 | 178 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 060.00 | 340 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 103.00 | 169 103.00 | ||
VW T.V.A. | 130 074.00 | 130 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 711.00 | 79 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 490 081.00 | 1 490 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 772.00 | 2 253 772.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | |||
ST Autres comptes | 877.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 706.00 | |||