GRAND HOTEL TERMINUS REINE
Dépôt
| Dénomination | GRAND HOTEL TERMINUS REINE |
| Siren | 845720093 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 991 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 194.00 | 39 755.00 | 24 439.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 79 752.00 | 79 752.00 | 313 128.00 | |
AN Terrains | 99 448.00 | 48 910.00 | 50 538.00 | 50 538.00 |
AP Constructions | 3 835 390.00 | 3 198 582.00 | 636 808.00 | 623 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 718.00 | 476 249.00 | 52 470.00 | 75 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 552.00 | 83 427.00 | 19 125.00 | 146 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605.00 | 2 605.00 | 6 212.00 | |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 33 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 096.00 | 6 096.00 | 6 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | 2 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 877 851.00 | 3 970 027.00 | 907 825.00 | 1 275 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 147.00 | 195 147.00 | 224 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | 3 617.00 | 4 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 232.00 | 533.00 | 217 699.00 | 163 388.00 |
BZ Autres créances | 446 924.00 | 208 221.00 | 238 702.00 | 298 236.00 |
CF Disponibilités | 607 896.00 | 607 896.00 | 574 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | 27 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 498 276.00 | 208 755.00 | 1 289 521.00 | 1 293 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 127.00 | 4 178 781.00 | 2 197 346.00 | 2 568 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | 294 755.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 847.00 | -108 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 079.00 | 81 171.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 948.00 | 7 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 777.00 | 710 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 907.00 | 1 113 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 161.00 | 2 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 6 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | 246 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 290.00 | 485 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 4 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 821 569.00 | 1 857 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 346.00 | 2 568 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 654 322.00 | 3 654 322.00 | 3 994 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 322.00 | 3 654 322.00 | 3 994 479.00 | |
FN Production immobilisée | 46 582.00 | 22 124.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 032.00 | 59 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 012.00 | 73 120.00 | ||
FQ Autres produits | 62 625.00 | 46 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 573.00 | 4 195 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 601.00 | 945 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 368.00 | 5 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 187.00 | 653 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 172.00 | 156 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 132.00 | 1 664 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 046.00 | 311 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 251.00 | 280 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 615.00 | |||
GE Autres charges | 130 283.00 | 117 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 884 040.00 | 4 133 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 467.00 | 61 382.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 804.00 | 60 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217.00 | 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 121.00 | 60 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 689.00 | 25 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 689.00 | 25 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 432.00 | 35 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 035.00 | 96 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 2 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 745.00 | 3 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 6 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 215.00 | 70 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 963.00 | 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 178.00 | 70 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 111.00 | -63 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 067.00 | -48 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 761.00 | 4 262 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 840.00 | 4 181 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 079.00 | 81 171.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 80 676.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 519.00 | 13 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 771.00 | 222 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 632.00 | 236 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 161.00 | 143 946.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 082 039.00 | 4 568 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 165 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 757.00 | 1 323 200.00 | 4 877 851.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 816.00 | 4 055.00 | 5 117.00 | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 093.00 | 248 195.00 | 970 120.00 | 3 807 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 910.00 | 252 251.00 | 975 237.00 | 3 846 924.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 123 103.00 | |||
6T Sur comptes clients | 615.00 | 82.00 | 533.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 221.00 | 5 000.00 | 208 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 939.00 | 5 082.00 | 331 858.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 336 939.00 | 5 082.00 | 331 858.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 082.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 641.00 | 217 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 112.00 | 136 112.00 | ||
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | ||
VP Divers | 71 291.00 | 71 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 208 221.00 | 208 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 143.00 | 694 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 907.00 | 148 609.00 | 536 302.00 | 437 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | 201 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 707.00 | 177 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 606.00 | 133 606.00 | ||
VW T.V.A. | 26 411.00 | 26 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 566.00 | 72 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 161.00 | 83 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 792.00 | 845 493.00 | 536 302.00 | 437 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 899.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||