SOCIETE MONTALBANAISE D ELECTRICITE GENERALE MONTELEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTALBANAISE D ELECTRICITE GENERALE MONTELEC |
| Siren | 845750652 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 1957B00065 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 77 937.00 | 3 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 134 935.00 | 11 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 250 359.00 | 218 540.00 | 31 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 319.00 | 147 319.00 | ||
BN En cours de production de biens | 29 103.00 | 29 103.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 371 634.00 | 32 855.00 | 338 779.00 | |
BZ Autres créances | 62 503.00 | 62 503.00 | ||
CF Disponibilités | 250 212.00 | 250 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 865 614.00 | 32 855.00 | 832 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 973.00 | 251 395.00 | 864 578.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 245 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 532 627.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 221.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | |||
EA Autres dettes | 1 116.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 331 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 578.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 555.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 719 842.00 | 1 719 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 842.00 | 1 719 842.00 | ||
FM Production stockée | 3 276.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 575.00 | |||
FQ Autres produits | 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 423.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 078.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 558 573.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 634.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 071.00 | |||
GE Autres charges | 70 596.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 645.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 777.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 418.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 418.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 414.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 363.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 613.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 759.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 855.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 682.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 801.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 676.00 | 7 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 741.00 | 7 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 228 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 092.00 | 250 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 894.00 | 8 071.00 | 4 092.00 | 212 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 561.00 | 8 071.00 | 4 092.00 | 218 540.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 90 675.00 | 57 820.00 | 32 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 675.00 | 57 820.00 | 32 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 675.00 | 57 820.00 | 32 855.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 820.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 333 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | |||
VB T. V. A. | 22 733.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 706.00 | 438 980.00 | 5 726.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 221.00 | 32 825.00 | 55 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | 169 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | ||
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 951.00 | 276 555.00 | 55 396.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 409.00 | |||
YT Sous‐traitance | 222 440.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 572.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 594.00 | |||
ST Autres comptes | 165 666.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 573.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 282 872.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 270.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||