ROS TAN
Dépôt
| Dénomination | ROS TAN |
| Siren | 847020138 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1642 |
| Numéro de Gestion | 1970B00013 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52240 BREUVANNES EN BASSIGNY |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 984.00 | 19 984.00 | ||
AN Terrains | 67 501.00 | 21 438.00 | 46 062.00 | 46 062.00 |
AP Constructions | 654 231.00 | 616 344.00 | 37 887.00 | 35 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 518.00 | 1 970 388.00 | 72 130.00 | 75 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 605.00 | 216 278.00 | 18 328.00 | 15 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 241.00 | 13 241.00 | 15 266.00 | |
BF Prêts | 3 733.00 | 3 733.00 | 4 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 814.00 | 2 844 432.00 | 191 383.00 | 191 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | 8 500.00 | 2 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | 54 000.00 | 50 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 450.00 | 23 450.00 | 15 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 849.00 | 1 925.00 | 330 924.00 | 267 446.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | 43 851.00 | 56 112.00 | |
CF Disponibilités | 209 771.00 | 209 771.00 | 363 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | 1 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 643.00 | 1 925.00 | 675 718.00 | 755 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 457.00 | 2 846 357.00 | 867 101.00 | 947 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 277.00 | 289 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 105.00 | 21 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 619 672.00 | 723 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 863.00 | 122 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 116.00 | 71 077.00 | ||
EA Autres dettes | 7 450.00 | 7 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 428.00 | 223 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 101.00 | 947 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 423.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 860 058.00 | 668 147.00 | 1 528 205.00 | 1 504 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 058.00 | 668 147.00 | 1 528 206.00 | 1 504 590.00 |
FM Production stockée | 12 400.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 507.00 | 76 680.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 550 210.00 | 1 582 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 879.00 | 129 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 500.00 | 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 589 453.00 | 549 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 751.00 | 64 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 581 638.00 | 573 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 479.00 | 176 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 737.00 | 70 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 925.00 | |||
GE Autres charges | 12 138.00 | 15 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 501.00 | 1 580 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 291.00 | 1 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | |||
GN Différences positives de change | 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 986.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 143.00 | 6 519.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 583.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 143.00 | 9 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 157.00 | -9 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 448.00 | -7 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | 26 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 26 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | 25 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -4 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 883.00 | 1 608 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 987.00 | 1 586 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 105.00 | 21 782.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 907.00 | 70 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 591.00 | 70 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 063.00 | 3 012 097.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | 3 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 030.00 | 3 035 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | 19 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 748.00 | 67 737.00 | 128 038.00 | 2 824 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 732.00 | 67 737.00 | 128 038.00 | 2 844 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 328 229.00 | 328 229.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | ||
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 655.00 | 381 922.00 | 3 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 863.00 | 107 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 563.00 | 44 563.00 | ||
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 428.00 | 247 428.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 630.00 | |||