"ENTREPRISE MARTIN SA"
Dépôt
| Dénomination | "ENTREPRISE MARTIN SA" |
| Siren | 847120151 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1950 |
| Numéro de Gestion | 1971B00015 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52004 CHAUMONT CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 837.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 170 347.00 | 104 024.00 | 66 323.00 | 70 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 815.00 | 488 775.00 | 15 040.00 | 19 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 318.00 | 175 311.00 | 18 007.00 | 28 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 059.00 | 20 059.00 | 20 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 986 398.00 | 774 947.00 | 211 451.00 | 231 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 873.00 | 24 336.00 | 60 537.00 | 106 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 360.00 | 64 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 062.00 | 193 967.00 | 1 125 095.00 | 766 264.00 |
BZ Autres créances | 278 793.00 | 14 200.00 | 264 593.00 | 96 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 283.00 | 20 942.00 | 127 341.00 | 111 886.00 |
CF Disponibilités | 583 914.00 | 583 914.00 | 658 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | 4 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 744.00 | 253 446.00 | 2 235 299.00 | 1 743 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 143.00 | 1 028 393.00 | 2 446 750.00 | 1 975 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | ||
DG Autres réserves | 855 023.00 | 760 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 853.00 | 169 681.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 348 532.00 | 1 045 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 316.00 | 11 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 316.00 | 11 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 680.00 | 38 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 74 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 033.00 | 51 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 443.00 | 407 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 150.00 | 297 867.00 | ||
EA Autres dettes | 15 825.00 | 2 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 772.00 | 44 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 086 902.00 | 918 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 750.00 | 1 975 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 522.00 | 854 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 856 506.00 | 3 856 506.00 | 3 018 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 506.00 | 3 856 506.00 | 3 018 898.00 | |
FM Production stockée | -54 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 295.00 | 144 327.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 818.00 | 3 108 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 238 482.00 | 1 245 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 757.00 | -43 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 186 306.00 | 868 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 946.00 | 38 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 585 023.00 | 525 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 308.00 | 165 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 680.00 | 26 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 551.00 | 72 848.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 320.00 | |||
GE Autres charges | 652.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 370 705.00 | 2 902 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 112.00 | 206 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 545.00 | 4 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 639.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 545.00 | 7 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 293.00 | 2 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 236.00 | 2 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 690.00 | 4 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 422.00 | 211 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 3 347.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 8 543.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 20 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 2 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | 2 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 365.00 | 17 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 204.00 | 59 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 367.00 | 3 136 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 514.00 | 2 966 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 853.00 | 169 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 739.00 | 34 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 266.00 | 139 059.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 627.00 | 5 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 320.00 | 5 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 943 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 398.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 431.00 | 24 680.00 | 768 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 268.00 | 24 680.00 | 774 947.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 794.00 | 478.00 | 11 316.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 062.00 | 8 274.00 | 24 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 121 242.00 | 86 277.00 | 13 551.00 | 193 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 142.00 | 35 142.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 304.00 | 129 693.00 | 13 551.00 | 253 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 098.00 | 129 693.00 | 14 029.00 | 264 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 551.00 | 14 029.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 942.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 200.00 | |||