GEA Réfrigération France
Dépôt
| Dénomination | GEA Réfrigération France |
| Siren | 855801825 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10275 |
| Numéro de Gestion | 1955B00182 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 402.00 | 229 219.00 | 11 182.00 | 4 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 551.00 | 34 551.00 | ||
AN Terrains | 92 384.00 | 92 384.00 | 92 384.00 | |
AP Constructions | 2 784 230.00 | 2 749 662.00 | 34 568.00 | 48 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 795.00 | 651 755.00 | 189 040.00 | 256 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 572.00 | 839 177.00 | 340 395.00 | 381 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365 821.00 | 2 365 821.00 | 2 371 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 537 754.00 | 4 469 814.00 | 3 067 941.00 | 3 153 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 303.00 | 864 303.00 | 636 691.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 994 034.00 | 1 994 034.00 | 1 382 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701 859.00 | 915 041.00 | 18 786 818.00 | 14 415 335.00 |
BZ Autres créances | 12 476 883.00 | 12 476 883.00 | 23 744 101.00 | |
CF Disponibilités | 1 811.00 | 1 811.00 | 2 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 35 038 891.00 | 915 041.00 | 34 123 850.00 | 40 187 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 576 645.00 | 5 384 854.00 | 37 191 791.00 | 43 340 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 770 906.00 | 15 091 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 252.00 | 679 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 108 523.00 | 21 934 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 786 445.00 | 1 859 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 360 424.00 | 240 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 146 869.00 | 2 100 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 233.00 | 12 556 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 940.00 | 5 452 276.00 | ||
EA Autres dettes | 420 752.00 | 1 137 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 200.00 | 158 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 936 399.00 | 19 305 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 191 791.00 | 43 340 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 888 417.00 | 195 562.00 | 20 083 979.00 | 19 386 768.00 |
FG Production vendue services | 38 552 221.00 | 1 635 281.00 | 40 187 502.00 | 36 817 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 440 638.00 | 1 830 843.00 | 60 271 481.00 | 56 204 561.00 |
FM Production stockée | 611 754.00 | 155 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 335.00 | 2 552 505.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | -25 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 801 605.00 | 58 886 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 110 375.00 | 24 530 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -187 612.00 | -181 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 550 086.00 | 13 182 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 946 730.00 | 998 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 182 505.00 | 12 477 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 237 074.00 | 5 052 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 132.00 | 189 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 366.00 | 263 290.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 940 819.00 | 874 825.00 | ||
GE Autres charges | 3 497 688.00 | 3 145 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 802 162.00 | 60 532 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 000 557.00 | -1 645 384.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -56.00 | -56.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 429.00 | |||
GN Différences positives de change | 330.00 | 1 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 511 179.00 | 1 792.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 429.00 | 26 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 521 531.00 | 50 851.00 | ||
GS Différences négatives de change | 278.00 | 9 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521 809.00 | 86 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 630.00 | -84 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 011 187.00 | -1 730 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 823.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 885 791.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 894.00 | 1 474 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 717.00 | 9 359 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 471.00 | 1 621 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 100 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 471.00 | 7 098 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 755.00 | 2 261 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256 690.00 | -148 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 935 501.00 | 68 248 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 761 752.00 | 67 568 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 252.00 | 679 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 086.00 | 44 867.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 794.00 | 77 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 491.00 | 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 371.00 | 122 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 252.00 | 4 896 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | 2 365 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 478.00 | 7 537 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | 3 219.00 | 229 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 934.00 | 198 913.00 | 18 252.00 | 4 240 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 934.00 | 202 132.00 | 18 252.00 | 4 469 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 206 050.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 580 395.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 360 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 197.00 | 940 819.00 | 1 894 147.00 | 1 146 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 604 359.00 | 322 366.00 | 11 685.00 | 915 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 359.00 | 322 366.00 | 60 685.00 | 915 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 556.00 | 1 263 185.00 | 1 954 832.00 | 2 061 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 263 185.00 | 926 509.00 | ||
UG ‐ Financières | 452 429.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 575 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 365 821.00 | 16 443.00 | 2 349 378.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 041.00 | 171 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 530 817.00 | 19 530 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 334 027.00 | 334 027.00 | ||
VB T. V. A. | 99 216.00 | 99 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 250 062.00 | 11 250 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 536.00 | 764 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 544 563.00 | 32 195 185.00 | 2 349 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 233.00 | 9 048 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145 846.00 | 2 145 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 894.00 | 1 734 894.00 | ||
VW T.V.A. | 1 059 271.00 | 1 059 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 928.00 | 353 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 752.00 | 420 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170 200.00 | 170 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 399.00 | 14 936 399.00 | ||