PALLARD SAS
Dépôt
| Dénomination | PALLARD SAS |
| Siren | 858802986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 23011 |
| Numéro de Gestion | 1958B00298 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44192 CLISSON |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 98 511.00 | 98 511.00 | 98 511.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 8 014.00 | 404.00 | 166.00 |
AN Terrains | 58 945.00 | 58 945.00 | 58 945.00 | |
AP Constructions | 2 680 526.00 | 2 121 686.00 | 558 840.00 | 661 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 525.00 | 213 318.00 | 110 208.00 | 80 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 162.00 | 495 461.00 | 123 701.00 | 129 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 448.00 | 51 448.00 | 51 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 840 535.00 | 2 838 479.00 | 1 002 056.00 | 1 081 006.00 |
BT Marchandises | 3 005 902.00 | 175 728.00 | 2 830 174.00 | 2 950 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 213.00 | 40 399.00 | 1 276 813.00 | 1 426 865.00 |
BZ Autres créances | 99 968.00 | 99 968.00 | 68 439.00 | |
CF Disponibilités | 494 274.00 | 494 274.00 | 109 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 45 159.00 | 13 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 962 515.00 | 216 127.00 | 4 746 388.00 | 4 568 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 050.00 | 3 054 606.00 | 5 748 444.00 | 5 649 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 759 707.00 | 759 707.00 | ||
DH Report à nouveau | 273 005.00 | 190 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 226.00 | 282 944.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 621.00 | 86 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 663 299.00 | 2 422 277.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 099.00 | 102 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 099.00 | 102 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 734.00 | 303 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 717.00 | 1 034 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 917.00 | 17 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 507.00 | 1 459 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 609.00 | 306 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 1 339.00 | ||
EA Autres dettes | 176.00 | 1 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 010 046.00 | 3 124 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 444.00 | 5 649 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 796.00 | 2 940 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 132 216.00 | 7 910 245.00 | ||
FG Production vendue services | 166 116.00 | 262 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 332.00 | 8 173 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 506.00 | 349 053.00 | ||
FQ Autres produits | 2 797.00 | 3 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 660 634.00 | 8 526 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 315 176.00 | 5 803 022.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 162 355.00 | -486 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 470.00 | 13 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 945 215.00 | 844 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 139.00 | 87 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 847.00 | 910 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 650.00 | 365 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 404.00 | 230 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 223.00 | 219 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 099.00 | 102 409.00 | ||
GE Autres charges | 22 696.00 | 19 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 101 274.00 | 8 109 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 360.00 | 416 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 628.00 | 1 290.00 | ||
GN Différences positives de change | -5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 664.00 | 35 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 664.00 | 35 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 664.00 | -35 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 696.00 | 380 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 694.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 764.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 796.00 | 126 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 796.00 | -42 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 302.00 | 56 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 262.00 | 8 611 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 036.00 | 8 328 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 226.00 | 282 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 120.00 | 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 856.00 | 87 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 105.00 | 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 081.00 | 88 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 840 535.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 570.00 | 8 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 631.00 | 166 834.00 | 2 830 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 075.00 | 167 404.00 | 2 838 479.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 86 825.00 | 49 796.00 | 136 621.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 409.00 | 75 099.00 | 102 409.00 | 75 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 965.00 | 175 728.00 | 217 965.00 | 175 728.00 |
6T Sur comptes clients | 12 241.00 | 32 495.00 | 4 337.00 | 40 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 206.00 | 208 223.00 | 222 302.00 | 216 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 440.00 | 333 118.00 | 324 711.00 | 427 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283 322.00 | 324 710.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 448.00 | 6 922.00 | 44 526.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 467.00 | 48 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 268 745.00 | 1 268 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 92 981.00 | 92 981.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 45 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 788.00 | 1 469 262.00 | 44 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 635.00 | 135 302.00 | 33 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 507.00 | 1 328 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 820.00 | 88 820.00 | ||
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 222 717.00 | 1 222 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 129.00 | 2 953 796.00 | 33 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 600.00 | |||