SOGELMER
Dépôt
| Dénomination | SOGELMER |
| Siren | 862500519 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5284 |
| Numéro de Gestion | 1962B00051 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | ||
AN Terrains | 8 992.00 | 7 637.00 | 1 356.00 | 1 961.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 436 955.00 | 24 836.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 225.00 | 310 661.00 | 60 564.00 | 93 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 60 598.00 | 2 949.00 | 3 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BF Prêts | 7 286.00 | 7 286.00 | 7 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 823.00 | 61 823.00 | 61 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 985 132.00 | 825 837.00 | 159 295.00 | 201 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | 1 886.00 | 1 691.00 | |
BT Marchandises | 18 907.00 | 18 907.00 | 19 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 272.00 | 69 116.00 | 482 156.00 | 172 516.00 |
BZ Autres créances | 219 608.00 | 219 608.00 | 496 925.00 | |
CF Disponibilités | 606 069.00 | 606 069.00 | 98 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | 5 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 654.00 | 69 116.00 | 1 355 538.00 | 794 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 786.00 | 894 953.00 | 1 514 833.00 | 995 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -412 899.00 | -307 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 315.00 | -105 537.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 707.00 | 30 420.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 493.00 | -338 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 096.00 | 1 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 214.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 096.00 | 17 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 626.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 965.00 | 1 007 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 557.00 | 147 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | |||
EA Autres dettes | 4 410.00 | 162 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 475 243.00 | 1 317 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 833.00 | 995 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 243.00 | 1 317 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 945 720.00 | 7 159 667.00 | ||
FG Production vendue services | 38 115.00 | 40 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 835.00 | 7 199 769.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 513.00 | 5 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 737.00 | 23 836.00 | ||
FQ Autres produits | 2 900.00 | 4 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 986.00 | 7 233 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 362 097.00 | 5 731 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 199.00 | 13 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 377.00 | 137 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196.00 | -235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 740.00 | 723 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 550.00 | 27 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 887.00 | 486 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 503.00 | 129 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 219.00 | 34 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632.00 | 54 428.00 | ||
GE Autres charges | 297.00 | 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 298 306.00 | 7 338 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 321.00 | -104 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 731.00 | |||
GN Différences positives de change | 191.00 | 2 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | 6 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 706.00 | 15 794.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 906.00 | 16 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 715.00 | -9 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 036.00 | -114 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 9 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 713.00 | 10 566.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | 21 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 492.00 | 10 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 492.00 | 13 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 279.00 | 8 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 389.00 | 7 262 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 704.00 | 7 367 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 315.00 | -105 537.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 857.00 | 19 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 592.00 | 1 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 168.00 | 1 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 132.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 9 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 631.00 | 44 219.00 | 815 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 618.00 | 44 219.00 | 825 837.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 096.00 | 17 096.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 484.00 | 1 632.00 | 69 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 484.00 | 1 632.00 | 69 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 580.00 | 1 632.00 | 86 212.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 823.00 | 61 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 537.00 | 92 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 458 735.00 | 458 735.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | ||
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | ||
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 823.00 | 73 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 617.00 | 103 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 900.00 | 797 792.00 | 69 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 626.00 | 89 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 965.00 | 1 192 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 139.00 | 53 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 649.00 | 44 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 243.00 | 1 475 243.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 20.00 | ||