LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT |
| Siren | 865800767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11460 |
| Numéro de Gestion | 1965B00076 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 ST HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 736.00 | 78 736.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AN Terrains | 1 447 105.00 | 63 740.00 | 1 383 365.00 | 1 078 559.00 |
AP Constructions | 14 194 496.00 | 6 721 226.00 | 7 473 270.00 | 9 804 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 4 310.00 | 6 418.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 233.00 | 141 829.00 | 33 405.00 | 73 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 963 676.00 | |||
CU Autres participations | 101 278.00 | 71 736.00 | 29 542.00 | 30 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 360.00 | 962 360.00 | 890 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 971 666.00 | 7 081 576.00 | 9 890 089.00 | 13 850 931.00 |
BN En cours de production de biens | 48 107 028.00 | 48 107 028.00 | 54 106 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 816.00 | 109 816.00 | 269 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 382.00 | 199 505.00 | 1 624 877.00 | 2 744 687.00 |
BZ Autres créances | 1 295 916.00 | 1 295 916.00 | 1 911 974.00 | |
CF Disponibilités | 6 087 792.00 | 6 087 792.00 | 17 778 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 062.00 | 136 062.00 | 136 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 560 997.00 | 199 505.00 | 57 361 492.00 | 76 947 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 532 662.00 | 7 281 081.00 | 67 251 581.00 | 90 798 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 211 420.00 | 1 211 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 142.00 | 121 142.00 | ||
DG Autres réserves | 207 520.00 | 207 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 858 452.00 | 3 345 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 237.00 | 513 094.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 707 424.00 | 1 385 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 197 986.00 | 6 785 764.00 | ||
DN Avances conditionnées | 879 243.00 | 579 243.00 | ||
DO TOTAL (II) | 879 243.00 | 579 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 520 734.00 | 966 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 520 734.00 | 966 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880 486.00 | 64 775 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 048.00 | 2 626 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501 409.00 | 3 333 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 412.00 | 2 770 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 965.00 | 1 222 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 162.00 | |||
EA Autres dettes | 734 865.00 | 2 015 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 555 271.00 | 5 722 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 653 618.00 | 82 466 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 251 581.00 | 90 798 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 012 970.00 | 51 618 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 780 682.00 | 14 173 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 821 250.00 | 19 821 250.00 | 35 432 095.00 | |
FG Production vendue services | 1 352 422.00 | 1 352 422.00 | 1 710 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 173 672.00 | 21 173 672.00 | 37 142 904.00 | |
FM Production stockée | -5 999 580.00 | -19 783 106.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 035 217.00 | 1 920 066.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 193 685.00 | 228 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 624.00 | 3 080 404.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 359 618.00 | 22 588 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 250 803.00 | 18 840 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 917.00 | 297 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 995.00 | 532 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 677.00 | 306 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 611 241.00 | 673 319.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 515 652.00 | 961 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 444.00 | 39 992.00 | ||
GE Autres charges | 1 057 324.00 | 7 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 621 052.00 | 21 659 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 434.00 | 929 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 729.00 | 14 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 328.00 | 30 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 057.00 | 45 349.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 997.00 | 30 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 725 300.00 | 276 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726 297.00 | 306 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -688 240.00 | -261 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -949 675.00 | 667 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 251 169.00 | 96 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914 666.00 | 96 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | 29 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 464 435.00 | 53.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468 203.00 | 29 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446 463.00 | 67 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 406 552.00 | 222 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 312 341.00 | 22 730 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 222 104.00 | 22 217 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 237.00 | 513 094.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448 506.00 | 2 476 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 994 421.00 | 4 007 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 838.00 | 72 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 066 495.00 | 4 079 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 174 337.00 | 15 827 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 174 337.00 | 16 971 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 736.00 | 78 736.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066 089.00 | 611 241.00 | 1 746 226.00 | 6 931 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144 825.00 | 611 241.00 | 1 746 226.00 | 7 009 840.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 933.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 514 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 962.00 | 1 515 652.00 | 961 880.00 | 1 520 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 736.00 | |||
6T Sur comptes clients | 174 061.00 | 25 444.00 | 199 505.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 800.00 | 26 440.00 | 271 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 763.00 | 1 542 093.00 | 961 880.00 | 1 791 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 541 096.00 | 961 880.00 | ||
UG ‐ Financières | 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 962 360.00 | 962 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 478 812.00 | 478 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 570.00 | 1 345 570.00 | ||
VB T. V. A. | 1 169 659.00 | 1 169 659.00 | ||
VP Divers | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 708.00 | 117 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 062.00 | 136 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 949.00 | 3 256 360.00 | 962 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 780 682.00 | 12 780 682.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 099 804.00 | 12 211 646.00 | 13 306 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590 966.00 | 2 590 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 412.00 | 2 047 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 124.00 | 105 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 232 098.00 | 232 098.00 | ||
VW T.V.A. | 285 499.00 | 285 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 162.00 | 400 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 082.00 | 251 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 865.00 | 734 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 555 271.00 | 5 555 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 152 209.00 | 37 012 970.00 | 13 558 034.00 | 3 581 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229 296.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||