CONDIFRESH FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CONDIFRESH FRANCE |
| Siren | 866200546 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1678 |
| Numéro de Gestion | 1966B00054 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 804.00 | 37 194.00 | 368 610.00 | 368 610.00 |
AH Fonds commercial | 420 524.00 | 420 524.00 | 420 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 643.00 | 1 312 907.00 | 504 737.00 | 478 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 895.00 | 825 530.00 | 248 365.00 | 287 120.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 200 594.00 | 200 594.00 | 198 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 501.00 | 191 501.00 | 191 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 110 961.00 | 2 175 631.00 | 1 935 330.00 | 1 989 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 904.00 | 53 893.00 | 328 011.00 | 374 601.00 |
BT Marchandises | 517 336.00 | 517 336.00 | 321 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 205.00 | 188 022.00 | 2 127 183.00 | 1 740 716.00 |
BZ Autres créances | 4 321 391.00 | 4 321 391.00 | 3 837 801.00 | |
CF Disponibilités | 79 311.00 | 79 311.00 | 96 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 515.00 | 60 515.00 | 92 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 675 662.00 | 241 915.00 | 7 433 747.00 | 6 464 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 623.00 | 2 417 546.00 | 9 369 077.00 | 8 453 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 934.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 609 222.00 | 609 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 171 770.00 | 171 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 453.00 | 401 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 425.00 | 1 243 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 182.00 | 55 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 182.00 | 55 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 863.00 | 3 478 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 390.00 | 718 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 892.00 | 1 704 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 607.00 | 968 792.00 | ||
EA Autres dettes | 353 748.00 | 279 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 971.00 | 4 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 157 471.00 | 7 154 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 077.00 | 8 453 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 306.00 | 7 134 671.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 171.00 | 3 384 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 426 374.00 | 876 805.00 | 18 303 179.00 | 20 086 189.00 |
FD Production vendue biens | 16 140.00 | 8 874.00 | 25 014.00 | 21 372.00 |
FG Production vendue services | 32 307.00 | 8 477.00 | 40 783.00 | 36 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 821.00 | 894 155.00 | 18 368 976.00 | 20 144 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 044.00 | 3 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 690.00 | 362 823.00 | ||
FQ Autres produits | 37 171.00 | 20 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 591 882.00 | 20 531 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 288 325.00 | 9 381 520.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -195 453.00 | 583 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 140 936.00 | 1 148 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 084.00 | -11 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 235 265.00 | 4 885 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 721.00 | 205 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 411 657.00 | 2 442 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 246.00 | 855 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 153.00 | 211 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 135.00 | 88 620.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 758.00 | 32 476.00 | ||
GE Autres charges | 21 991.00 | 48 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 159 816.00 | 19 872 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 066.00 | 658 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 002.00 | 32 078.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 294.00 | 32 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 443.00 | 19 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 669.00 | 3 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 111.00 | 22 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 183.00 | 9 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 249.00 | 668 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 312.00 | 43 485.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 312.00 | 78 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 788.00 | 10 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 587.00 | 35 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 375.00 | 46 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 062.00 | 31 931.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 049.00 | 100 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 685.00 | 197 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 745 489.00 | 20 641 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 036.00 | 20 239 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 453.00 | 401 917.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 220.00 | 155 505.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 663.00 | 403.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 400.00 | 3 635.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 213.00 | 281 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 625.00 | 10 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 167.00 | 292 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 155 811.00 | 2 891 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | 393 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 164 257.00 | 4 110 961.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | 37 194.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 777.00 | 211 153.00 | 73 493.00 | 2 138 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 971.00 | 211 153.00 | 73 493.00 | 2 175 631.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 424.00 | 11 758.00 | 67 182.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 51 387.00 | 11 135.00 | 8 629.00 | 53 893.00 |
6T Sur comptes clients | 203 863.00 | 15 841.00 | 188 022.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 250.00 | 11 135.00 | 24 470.00 | 241 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 674.00 | 22 893.00 | 24 470.00 | 309 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 893.00 | 24 470.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 200 594.00 | 7 934.00 | 192 660.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 191 501.00 | 191 501.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 955.00 | 193 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 121 250.00 | 2 121 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | ||
VB T. V. A. | 206 835.00 | 206 835.00 | ||
VP Divers | 79 036.00 | 79 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 601 405.00 | 3 601 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 801.00 | 417 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 515.00 | 60 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 206.00 | 6 795 046.00 | 384 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891 171.00 | 3 703 671.00 | 187 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 692.00 | 80 027.00 | 113 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 500.00 | 437 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 892.00 | 2 362 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 467.00 | 521 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 943.00 | 277 943.00 | ||
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 863.00 | 42 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 748.00 | 353 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 971.00 | 58 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 471.00 | 7 856 306.00 | 301 165.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 344.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||