FONCIA ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ATLANTIQUE |
| Siren | 866500143 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1008 |
| Numéro de Gestion | 1966B00014 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 12 117.00 | 475.00 | |
AH Fonds commercial | 2 225 385.00 | 155 356.00 | 2 070 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 481 400.00 | 421 892.00 | 59 508.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | 680.00 | ||
BF Prêts | 120 236.00 | 120 236.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 124.00 | 22 124.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 876 440.00 | 603 387.00 | 2 273 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | ||
BZ Autres créances | 1 813 629.00 | 1 813 629.00 | ||
CF Disponibilités | 15 934.00 | 15 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 877 539.00 | 1 877 539.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 979.00 | 603 387.00 | 4 150 592.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 142 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 880 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 375 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 315.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 714 632.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 915.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | |||
EA Autres dettes | 8 021.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 423 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 592.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 846 424.00 | 1 846 424.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 424.00 | 1 846 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 031.00 | |||
FQ Autres produits | 162.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 617.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 678 254.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 498 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 037.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 988.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 953.00 | |||
GE Autres charges | 76 455.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 504.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 114.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 315.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 455.00 | 759 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 650.00 | 83 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 927.00 | -2 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 033.00 | 840 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571 515.00 | 143 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 515.00 | 2 876 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 379.00 | 12 117.00 | 181 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 172.00 | 65 719.00 | 421 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 552.00 | 77 836.00 | 603 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 468.00 | -14 968.00 | 12 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 468.00 | -14 968.00 | 12 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 953.00 | |||
UG ‐ Financières | 258.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 120 236.00 | 120 236.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 124.00 | 22 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 977.00 | 47 977.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | ||
VB T. V. A. | 113 594.00 | 113 594.00 | ||
VP Divers | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 629 280.00 | 1 629 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 123.00 | 27 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 966.00 | 2 003 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 915.00 | 393 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | ||
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 968.00 | 14 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 460.00 | 423 460.00 | ||