CLINIQUE SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE MARIE |
| Siren | 868800996 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11704 |
| Numéro de Gestion | 1968B00099 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44142 CHATEAUBRIANT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 153.00 | 316 159.00 | 126 994.00 | 162 110.00 |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 4 920 215.00 | 3 787 207.00 | 4 031 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 223.00 | 2 091 300.00 | 662 923.00 | 684 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 349.00 | 1 597 001.00 | 129 349.00 | 123 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 738.00 | 89 738.00 | 95 853.00 | |
CU Autres participations | 380 659.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | 2 681.00 | 2 681.00 | |
BF Prêts | 10 752.00 | 10 752.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | 9 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 743 986.00 | 8 924 674.00 | 4 819 312.00 | 5 489 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 726.00 | 453 726.00 | 371 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 832.00 | 14 832.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 168.00 | 121 735.00 | 408 433.00 | 463 100.00 |
BZ Autres créances | 970 764.00 | 970 764.00 | 906 700.00 | |
CF Disponibilités | 126 303.00 | 126 303.00 | 133 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | 38 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 082.00 | 121 735.00 | 2 006 347.00 | 1 918 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 068.00 | 9 046 410.00 | 6 825 658.00 | 7 408 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 565 691.00 | -2 222 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 472.00 | -343 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 762 216.00 | 860 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 182 004.00 | -949 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385 479.00 | 341 441.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 593 609.00 | 602 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 979 088.00 | 943 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 513.00 | 4 407 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 490.00 | 1 308 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 248.00 | 721 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 128.00 | 250 193.00 | ||
EA Autres dettes | 669 194.00 | 726 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 028 574.00 | 7 414 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 658.00 | 7 408 919.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 240 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 695.00 | 15 695.00 | 6 567.00 | |
FG Production vendue services | 7 249 420.00 | 7 249 420.00 | 6 959 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 115.00 | 7 265 115.00 | 6 966 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 544 540.00 | 417 607.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 756.00 | 135 599.00 | ||
FQ Autres produits | 506.00 | 61 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 999 917.00 | 7 581 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 100.00 | 1 368 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 372 176.00 | 2 412 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 812.00 | 354 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 435 689.00 | 2 403 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 572.00 | 837 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 677.00 | 524 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 735.00 | 36 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 445.00 | 56 440.00 | ||
GE Autres charges | 2 730.00 | 4 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 239 935.00 | 7 998 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 018.00 | -417 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 808.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 808.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 109.00 | 24 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 109.00 | 24 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 300.00 | -24 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 319.00 | -441 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 878.00 | 98 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 878.00 | 98 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 373.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 847.00 | 98 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 604.00 | 7 679 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 076.00 | 8 022 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 472.00 | -343 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 459.00 | 18 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 061 128.00 | 227 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 358.00 | 11 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 877 945.00 | 257 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 13 277 732.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 659.00 | 23 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 097.00 | 380 659.00 | 13 743 986.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 349.00 | 53 810.00 | 316 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125 648.00 | 482 867.00 | 8 608 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 997.00 | 536 677.00 | 8 924 674.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 385 479.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 534.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 569.00 | 99 445.00 | 44 477.00 | 979 088.00 |
6T Sur comptes clients | 89 718.00 | 121 735.00 | 89 718.00 | 121 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 718.00 | 121 735.00 | 153 643.00 | 1 114 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 739.00 | 221 180.00 | 153 643.00 | 1 114 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 180.00 | 153 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 752.00 | 10 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | 67 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 257.00 | 462 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | ||
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VP Divers | 28 494.00 | 28 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 599.00 | 108 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 125.00 | 805 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 094.00 | 1 555 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 490.00 | 1 140 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 876.00 | 295 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 240.00 | 340 240.00 | ||
VW T.V.A. | 44 155.00 | 44 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 978.00 | 131 978.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 128.00 | 166 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 240 513.00 | 4 240 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 194.00 | 669 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 574.00 | 7 028 574.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||