MADIC
Dépôt
| Dénomination | MADIC |
| Siren | 871800074 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2361 |
| Numéro de Gestion | 1971B00007 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 218.00 | 125 998.00 | 13 220.00 | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 005.00 | 2 170 005.00 | 2 170 005.00 | |
AN Terrains | 739 183.00 | 739 183.00 | 739 183.00 | |
AP Constructions | 2 842 839.00 | 1 400 190.00 | 1 442 649.00 | 1 652 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 615.00 | 745 871.00 | 183 744.00 | 71 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 270.00 | 1 860 314.00 | 1 448 956.00 | 818 738.00 |
CU Autres participations | 8 397 400.00 | 537 400.00 | 7 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 290.00 | 6 290.00 | 6 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 776.00 | 109 776.00 | 95 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 659 196.00 | 4 685 373.00 | 13 973 823.00 | 8 415 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228 000.00 | 3 228 000.00 | 3 240 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 990 551.00 | 444 219.00 | 17 546 332.00 | 17 766 284.00 |
BZ Autres créances | 6 864 288.00 | 2 726 339.00 | 4 137 948.00 | 5 910 941.00 |
CF Disponibilités | 2 849 469.00 | 2 849 469.00 | 1 803 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 829.00 | 183 829.00 | 390 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 116 137.00 | 3 170 558.00 | 27 945 579.00 | 29 111 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 775 333.00 | 7 855 931.00 | 41 919 402.00 | 37 527 181.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 774.00 | 178 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 155.00 | 12 155.00 | ||
DG Autres réserves | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 187 127.00 | 1 493 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415 247.00 | 2 693 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 456 312.00 | 6 041 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 650 295.00 | 4 888 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 711 562.00 | 2 539 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 361 858.00 | 7 427 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 686.00 | 1 607 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 489.00 | 1 270 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222 127.00 | 11 033 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056 988.00 | 7 649 935.00 | ||
EA Autres dettes | 88 629.00 | 331 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 313.00 | 2 165 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 101 233.00 | 24 058 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 919 402.00 | 37 527 181.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 31 990 868.00 | 31 990 868.00 | 34 718 024.00 | |
FG Production vendue services | 47 775 569.00 | 7 437.00 | 47 783 006.00 | 48 598 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 766 436.00 | 7 437.00 | 79 773 873.00 | 83 316 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 755 050.00 | 2 377 137.00 | ||
FQ Autres produits | 160 208.00 | 69 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 689 131.00 | 85 762 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 802.00 | 2 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 251 019.00 | 26 089 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 387.00 | -1 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 713 588.00 | 32 924 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 164.00 | 1 177 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 912 805.00 | 13 672 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 737 777.00 | 5 706 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 651.00 | 586 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 097.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 833 904.00 | 792 911.00 | ||
GE Autres charges | 159 017.00 | 459 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 284 210.00 | 81 409 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 404 921.00 | 4 353 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98.00 | 94.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 934.00 | 22 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 032.00 | 22 438.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 266.00 | 47 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 266.00 | 317 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 233.00 | -294 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 387 687.00 | 4 058 851.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 6 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 001.00 | 840 475.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 175.00 | 848 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 828.00 | 1 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 284.00 | 102 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 742.00 | 1 228 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 854.00 | 1 332 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 679.00 | -484 104.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 470.00 | 533 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 849 292.00 | 347 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 735 338.00 | 86 633 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 320 092.00 | 83 939 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415 247.00 | 2 693 911.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 698.00 | 15 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 122 695.00 | 1 158 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 747.00 | 5 040 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 140.00 | 6 214 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 154.00 | 7 820 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 356.00 | 8 529 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 510.00 | 18 659 197.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 002.00 | 3 997.00 | 125 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 591.00 | 568 653.00 | 402 871.00 | 4 006 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 593.00 | 572 650.00 | 402 871.00 | 4 132 372.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 383 369.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 903 025.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 503 132.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 208 430.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 363 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 427 674.00 | 1 833 904.00 | 2 899 720.00 | 6 361 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 532 000.00 | |||
06 aucun libellé | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 371 122.00 | 73 097.00 | 444 219.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 362 598.00 | 363 742.00 | 2 726 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286 720.00 | 436 839.00 | 3 723 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 874 446.00 | 2 270 743.00 | 2 899 720.00 | 10 085 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 907 001.00 | 2 897 846.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 363 742.00 | 1 874.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 776.00 | 109 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 990 551.00 | 17 990 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
VB T. V. A. | 577 516.00 | 577 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 872 647.00 | 5 872 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 502.00 | 384 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 829.00 | 183 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164 044.00 | 25 038 668.00 | 125 376.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 686.00 | 270 660.00 | 630 614.00 | 82 313.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222 127.00 | 13 222 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540 142.00 | 2 540 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148 430.00 | 2 148 430.00 | ||
VW T.V.A. | 3 088 236.00 | 3 088 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 180.00 | 280 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 644 239.00 | 2 644 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 629.00 | 88 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 070 313.00 | 2 070 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 101 232.00 | 26 388 206.00 | 630 614.00 | 82 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 082.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | 445.00 | ||