CABINET COLIN-HENRIO
Dépôt
| Dénomination | CABINET COLIN-HENRIO |
| Siren | 876680166 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3311 |
| Numéro de Gestion | 1966B00016 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 116.00 | 69 363.00 | 2 753.00 | |
AH Fonds commercial | 635 451.00 | 635 451.00 | 635 451.00 | |
AP Constructions | 200 898.00 | 198 089.00 | 2 808.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 632.00 | 186 457.00 | 68 175.00 | 61 987.00 |
CU Autres participations | 526 777.00 | 526 777.00 | 526 777.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 514 752.00 | 514 752.00 | 431 995.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 234 793.00 | 453 909.00 | 1 780 884.00 | 1 690 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 702.00 | 75 465.00 | 1 111 236.00 | 1 067 253.00 |
BZ Autres créances | 228 944.00 | 228 944.00 | 592 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 200.00 | 800 200.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 640.00 | 1 184 640.00 | 1 299 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 444.00 | 72 444.00 | 61 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 472 929.00 | 75 465.00 | 3 397 464.00 | 3 120 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 722.00 | 529 374.00 | 5 178 348.00 | 4 810 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 696.00 | 143 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 258 083.00 | 1 613 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 771.00 | 644 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 876 551.00 | 3 501 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 225.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 21 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 225.00 | 21 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 777.00 | 14 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 480.00 | 75 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 788.00 | 240 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 412.00 | 710 458.00 | ||
EA Autres dettes | 9 104.00 | 21 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 012.00 | 224 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 262 572.00 | 1 287 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 348.00 | 4 810 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 199.00 | 1 213 051.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 846 884.00 | 3 846 884.00 | 3 743 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 884.00 | 3 846 884.00 | 3 743 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 255.00 | 183 200.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 148.00 | 3 927 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 751 553.00 | 1 441 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 228.00 | 55 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 559.00 | 1 176 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 538.00 | 498 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 785.00 | 30 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 652.00 | 28 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000.00 | 21 300.00 | ||
GE Autres charges | 49 553.00 | 91 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 518 868.00 | 3 342 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 279.00 | 584 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 480.00 | 247 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 014.00 | 20 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 496.00 | 267 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 501.00 | 3 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 501.00 | 3 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 995.00 | 263 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 274.00 | 848 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 44 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 023.00 | 47 316.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 250.00 | 49 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 928.00 | -5 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 171.00 | 27 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 404.00 | 170 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 966.00 | 4 239 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 195.00 | 3 594 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 771.00 | 644 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 657.00 | 3 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 626.00 | 37 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 942.00 | 82 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 225.00 | 124 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 455 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 1 071 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 2 234 793.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 206.00 | 1 157.00 | 69 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 816.00 | 32 628.00 | 12 898.00 | 384 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 022.00 | 33 785.00 | 12 898.00 | 453 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 18 225.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | 39 225.00 | 21 300.00 | 39 225.00 |
6T Sur comptes clients | 109 930.00 | 29 652.00 | 64 117.00 | 75 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 930.00 | 29 652.00 | 64 117.00 | 75 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 230.00 | 68 877.00 | 85 417.00 | 114 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 652.00 | 67 596.00 | 17 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 225.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 514 752.00 | 514 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 940.00 | 112 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 073 762.00 | 1 073 762.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 849.00 | 91 849.00 | ||
VB T. V. A. | 57 370.00 | 57 370.00 | ||
VP Divers | 44 308.00 | 44 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 444.00 | 72 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 840.00 | 1 488 088.00 | 544 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 384.00 | 21 199.00 | 18 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 372.00 | 7 184.00 | 85 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 788.00 | 310 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 142.00 | 206 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 591.00 | 119 591.00 | ||
VW T.V.A. | 216 073.00 | 216 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 605.00 | 36 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 231 012.00 | 231 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 572.00 | 1 159 199.00 | 103 373.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 192.00 | |||