GARAGE PAUL MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | GARAGE PAUL MATHIEU |
| Siren | 886950310 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/011268 |
| Numéro de Gestion | 1969B50031 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42601 MONTBRISON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 976.00 | 6 976.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 1 055 782.00 | 984 502.00 | 71 279.00 | 6 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 127.00 | 215 155.00 | 42 971.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 001.00 | 388 814.00 | 55 186.00 | 79 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | 1 675.00 | 1 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | 3 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 162.00 | 1 595 450.00 | 184 712.00 | 110 196.00 |
BP En cours de production de services | 2 291.00 | 2 291.00 | 7 562.00 | |
BT Marchandises | 2 663 639.00 | 26 405.00 | 2 637 233.00 | 2 174 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 986.00 | 773.00 | 611 213.00 | 421 424.00 |
BZ Autres créances | 1 210 216.00 | 1 210 216.00 | 839 994.00 | |
CF Disponibilités | 199 775.00 | 199 775.00 | 565 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | 17 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 700 732.00 | 27 178.00 | 4 673 553.00 | 4 026 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 894.00 | 1 622 628.00 | 4 856 268.00 | 4 136 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 100.00 | 167 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 711.00 | 16 711.00 | ||
DG Autres réserves | 283 481.00 | 284 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | -1 238.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 733.00 | |||
DL TOTAL (I) | 548 475.00 | 467 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 339.00 | 13 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 339.00 | 13 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 733.00 | 792 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 17 728.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 883.00 | 219 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 321.00 | 2 162 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 314.00 | 223 901.00 | ||
EA Autres dettes | 127 303.00 | 127 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 435.00 | 112 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 298 450.00 | 3 656 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 266.00 | 4 138 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 686.00 | 3 365 727.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782 000.00 | 782 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 298 538.00 | 14 296 536.00 | 14 349 433.00 | |
FG Production vendue services | 1 266 210.00 | 1 266 210.00 | 1 268 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 562 747.00 | 15 662 747.00 | 15 617 964.00 | |
FM Production stockée | -5 271.00 | 3 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 986.00 | 21 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044.00 | 52 195.00 | ||
FQ Autres produits | 13 304.00 | 1 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 669 791.00 | 15 697 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 545 429.00 | 13 074 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -450 241.00 | 270 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 073.00 | 32 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 049 945.00 | 898 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 121.00 | 116 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 210.00 | 836 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 544.00 | 283 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 316.00 | 80 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 136.00 | 39 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 339.00 | 13 178.00 | ||
GE Autres charges | 7 927.00 | 3 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 664 803.00 | 15 749 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 988.00 | -51 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 376.00 | 4 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 376.00 | 4 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 374.00 | -4 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -386.00 | -56 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 241.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 621.00 | 25 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | 43 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 17 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 17 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 436.00 | 26 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 962.00 | -28 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 681 415.00 | 15 740 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 666 402.00 | 15 741 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | -1 236.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 852.00 | 8 224.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 507.00 | 2 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 979.00 | 130 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 228.00 | 130 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 1 757 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 991.00 | 1 780 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 055.00 | 54 317.00 | 15 898.00 | 1 588 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 032.00 | 54 317.00 | 15 898.00 | 1 595 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 178.00 | 11 339.00 | 13 178.00 | 11 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 745.00 | 26 406.00 | 38 745.00 | 26 406.00 |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | 731.00 | 2 270.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 057.00 | 27 137.00 | 41 015.00 | 27 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 235.00 | 38 476.00 | 54 193.00 | 38 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 476.00 | 54 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 848.00 | 610 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | ||
VB T. V. A. | 184 825.00 | 184 825.00 | ||
VP Divers | 111 810.00 | 111 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 392.00 | 879 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 716.00 | 1 833 887.00 | 4 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 000.00 | 782 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 478.00 | 13 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 321.00 | 2 740 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 599.00 | 154 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 230.00 | 126 230.00 | ||
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 700.00 | 36 700.00 | 46 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 603.00 | 44 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 436.00 | 133 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 587.00 | 4 041 587.00 | 46 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | |||