MONTOISE DU BOIS
Dépôt
| Dénomination | MONTOISE DU BOIS |
| Siren | 895550150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2178 |
| Numéro de Gestion | 1955B00015 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 MONT DE MARSAN |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 817.00 | 145 914.00 | 1 903.00 | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 469 553.00 | 52 829.00 | 416 724.00 | 448 000.00 |
AP Constructions | 2 877 038.00 | 1 427 682.00 | 1 449 357.00 | 1 636 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299 823.00 | 3 604 270.00 | 695 553.00 | 771 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 650.00 | 1 532 412.00 | 589 237.00 | 723 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 524.00 | |||
CU Autres participations | 133 839.00 | 133 839.00 | 133 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 509.00 | 35 509.00 | 35 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 094 376.00 | 6 763 107.00 | 3 331 269.00 | 3 772 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 165.00 | 51 165.00 | 51 165.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 592.00 | 1 479 592.00 | 1 331 087.00 | |
BT Marchandises | 1 978 463.00 | 1 978 463.00 | 2 052 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 596.00 | 42 081.00 | 3 577 515.00 | 4 470 955.00 |
BZ Autres créances | 2 190 241.00 | 7 525.00 | 2 182 716.00 | 1 624 095.00 |
CF Disponibilités | 589 431.00 | 589 431.00 | 522 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 746.00 | 37 746.00 | 23 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 946 235.00 | 49 606.00 | 9 896 629.00 | 10 074 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 040 612.00 | 6 812 713.00 | 13 227 898.00 | 13 847 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 819 200.00 | 819 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 920.00 | 81 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 623 742.00 | 2 623 742.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 277.00 | -49 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 721 233.00 | 3 475 511.00 | ||
DN Avances conditionnées | 610 778.00 | 610 778.00 | ||
DO TOTAL (II) | 610 778.00 | 610 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 985.00 | 4 549 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 304.00 | 2 269 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 636.00 | 350 589.00 | ||
EA Autres dettes | 2 823 554.00 | 2 582 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 895 887.00 | 9 751 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 898.00 | 13 847 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 581.00 | 6 710 613.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 505.00 | 1 151 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 513 169.00 | 9 513 169.00 | 10 063 054.00 | |
FD Production vendue biens | 6 928 789.00 | 991 509.00 | 7 920 298.00 | 8 086 717.00 |
FG Production vendue services | 7 502.00 | 7 502.00 | 48 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 449 461.00 | 991 509.00 | 17 440 970.00 | 18 197 846.00 |
FM Production stockée | 148 505.00 | -409 684.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 531.00 | 167 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 167.00 | 78 239.00 | ||
FQ Autres produits | 9 203.00 | 216 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 788 375.00 | 18 250 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 256 816.00 | 7 299 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 957.00 | -320 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 646 866.00 | 4 042 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 407.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 419 234.00 | 4 312 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 295.00 | 173 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 563 468.00 | 1 698 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 306.00 | 571 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 774.00 | 570 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 123.00 | 16 220.00 | ||
GE Autres charges | 1 856.00 | 19 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 365 693.00 | 18 461 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -577 318.00 | -210 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 936.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 936.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 419.00 | 100 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 419.00 | 100 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 483.00 | -100 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -669 801.00 | -310 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 385.00 | 37 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 900.00 | 241 433.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 285.00 | 325 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 112.00 | 25 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 650.00 | 31 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 762.00 | 64 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 477.00 | 261 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 869 597.00 | 18 576 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 623 874.00 | 18 625 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 277.00 | -49 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710 317.00 | 197 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036 629.00 | 197 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 964.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 129 032.00 | 9 768 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 524.00 | 129 032.00 | 10 094 376.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 168.00 | 2 746.00 | 145 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120 548.00 | 572 027.00 | 75 382.00 | 6 617 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 715.00 | 574 774.00 | 75 382.00 | 6 763 107.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | 40 123.00 | 49 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 745.00 | 40 123.00 | 14 261.00 | 49 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 745.00 | 40 123.00 | 24 261.00 | 49 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 123.00 | 24 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 509.00 | 35 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 931.00 | 46 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 572 665.00 | 3 572 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 881.00 | 90 881.00 | ||
VB T. V. A. | 139 963.00 | 139 963.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 352.00 | 89 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 231.00 | 1 861 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 746.00 | 37 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 093.00 | 5 847 584.00 | 35 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 441.00 | 1 254 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 544.00 | 185 238.00 | 1 678 214.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 304.00 | 2 341 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 661.00 | 98 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 070.00 | 201 070.00 | ||
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 979.00 | 32 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823 554.00 | 2 823 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 553.00 | 6 956 247.00 | 1 678 214.00 | 1 261 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -267 267.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||