ADVINI
Dépôt
| Dénomination | ADVINI |
| Siren | 896520038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10504 |
| Numéro de Gestion | 1965B70003 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34725 ST FELIX DE LODEZ |
2020
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343 494.00 | 3 987 618.00 | 15 355 876.00 | 16 007 381.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | 33 691.00 | 33 691.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 583.00 | 286 583.00 | 561 698.00 | |
AN Terrains | 5 699 667.00 | 111 111.00 | 5 588 556.00 | 5 583 352.00 |
AP Constructions | 13 556 745.00 | 9 831 195.00 | 3 725 549.00 | 3 689 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928 865.00 | 11 375 973.00 | 3 552 892.00 | 4 114 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053 503.00 | 5 602 816.00 | 1 450 686.00 | 1 659 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 638.00 | 206 638.00 | 31 698.00 | |
CU Autres participations | 55 448 903.00 | 930 031.00 | 54 518 872.00 | 52 822 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 007.00 | 21 007.00 | 21 007.00 | |
BF Prêts | 4 475 373.00 | 4 475 373.00 | 4 390 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 072.00 | 80 072.00 | 79 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 134 541.00 | 31 838 744.00 | 89 295 797.00 | 88 995 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835 846.00 | 139 840.00 | 10 696 006.00 | 10 082 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 617 191.00 | 6 617 191.00 | 4 872 307.00 | |
BT Marchandises | 3 227 945.00 | 57 507.00 | 3 170 438.00 | 2 384 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 451 660.00 | 1 818 061.00 | 52 633 599.00 | 60 335 358.00 |
BZ Autres créances | 106 748 470.00 | 375 836.00 | 106 372 634.00 | 111 809 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 302.00 | 1 667 302.00 | 1 928 085.00 | |
CF Disponibilités | 315 406.00 | 315 406.00 | 581 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 543.00 | 380 543.00 | 391 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 244 365.00 | 2 391 245.00 | 181 853 120.00 | 192 384 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 803 303.00 | 3 803 303.00 | 2 284 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 182 209.00 | 34 229 989.00 | 274 952 220.00 | 283 664 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 827 152.00 | 7 695 904.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 645 314.00 | 41 609 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 769 590.00 | 766 324.00 | ||
DG Autres réserves | 10 947 173.00 | 10 947 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 440 766.00 | 380 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 356.00 | 2 596 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 436 952.00 | 412 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 207 303.00 | 64 408 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 551 548.00 | 2 456 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 113 255.00 | 4 113 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 664 803.00 | 6 569 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 243 036.00 | 134 231 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 536.00 | 7 459 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 809 225.00 | 53 537 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 992 857.00 | 10 669 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 1 138.00 | ||
EA Autres dettes | 5 941 676.00 | 6 572 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 911 718.00 | 212 472 226.00 | ||
ED (V) | 168 396.00 | 214 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 952 220.00 | 283 664 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 253 704.00 | 2 111 957.00 | 5 365 661.00 | 5 258 330.00 |
FD Production vendue biens | 122 367 083.00 | 95 073 301.00 | 217 440 384.00 | 221 583 912.00 |
FG Production vendue services | 9 388 891.00 | 216 069.00 | 9 604 959.00 | 8 698 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 009 677.00 | 97 401 326.00 | 232 411 004.00 | 235 540 704.00 |
FM Production stockée | 1 602 907.00 | -925 105.00 | ||
FN Production immobilisée | 51 986.00 | 138 269.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 673 000.00 | 98 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510 919.00 | 3 158 593.00 | ||
FQ Autres produits | 173 921.00 | 842 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 423 737.00 | 238 853 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 290 020.00 | 121 335 683.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -553 722.00 | -212 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 147 304.00 | 57 428 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875 490.00 | 313 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 469 229.00 | 34 875 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875 264.00 | 2 768 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 331 777.00 | 11 885 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 403 896.00 | 5 725 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 014 611.00 | 2 681 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 639.00 | 873 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 000.00 | 66 609.00 | ||
GE Autres charges | 1 306 563.00 | 2 282 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 141 312.00 | 240 024 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -717 575.00 | -1 170 743.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 096.00 | 10 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 16.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 211.00 | 28 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 360 063.00 | 3 997 346.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 819 489.00 | 214 824.00 | ||
GN Différences positives de change | 729 603.00 | 694 886.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 536.00 | -6 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 291 920.00 | 4 928 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 069 620.00 | 179 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 043 713.00 | 938 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 659 135.00 | 806 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 777 467.00 | 1 924 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 514 453.00 | 3 004 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 974.00 | 1 844 097.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900.00 | 120 723.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 670.00 | 120 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 681.00 | 365 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 899.00 | 100 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 645.00 | 94 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 225.00 | 561 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 555.00 | -440 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 015.00 | 158 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664 952.00 | -1 351 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 800 423.00 | 243 913 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 660 067.00 | 241 317 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 356.00 | 2 596 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 308 082.00 | 889 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 963 298.00 | 1 182 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 244 401.00 | 1 900 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 515 781.00 | 3 971 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 123.00 | 19 663 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 945.00 | 41 445 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 126.00 | 60 025 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 123.00 | 819 072.00 | 121 134 541.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 312.00 | 1 282 306.00 | 3 987 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884 763.00 | 1 732 505.00 | 696 172.00 | 26 921 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 590 075.00 | 3 014 811.00 | 696 172.00 | 30 908 713.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 436 952.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 412 580.00 | 24 612.00 | 239.00 | 436 952.00 |
4A Provisions pour litiges | 700 200.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 821 348.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 071 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 569 508.00 | 4 733 653.00 | 2 638 358.00 | 8 664 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 930 031.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 310 097.00 | 192 010.00 | 304 760.00 | 197 347.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781 043.00 | 224 630.00 | 187 611.00 | 1 818 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 800.00 | 286 964.00 | 375 836.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683 971.00 | 416 640.00 | 779 335.00 | 3 321 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666 059.00 | 5 174 904.00 | 3 417 932.00 | 12 423 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 731 640.00 | 598 204.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 069 620.00 | 2 819 489.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 373 645.00 | 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 475 373.00 | 3 178 004.00 | 1 297 369.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 072.00 | 80 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476 341.00 | 1 476 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 975 319.00 | 52 975 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 316.00 | 1 341 316.00 | ||
VB T. V. A. | 1 712 791.00 | 1 712 791.00 | ||
VP Divers | 2 162 838.00 | 2 162 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 226 167.00 | 98 226 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 757.00 | 3 241 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380 543.00 | 380 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 136 119.00 | 164 838 750.00 | 1 297 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 260 840.00 | 103 260 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 982 196.00 | 7 569 918.00 | 23 931 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 809 225.00 | 44 809 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 335.00 | 2 192 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176 289.00 | 3 176 289.00 | ||
VW T.V.A. | 1 711 905.00 | 1 711 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 327.00 | 3 912 327.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 924 536.00 | 3 924 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941 676.00 | 5 941 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 911 718.00 | 176 499 440.00 | 23 931 549.00 | 1 480 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 535 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448 962.00 | |||