CEMEX GRANULATS SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CEMEX GRANULATS SUD OUEST |
| Siren | 896950292 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14534 |
| Numéro de Gestion | 1998B03005 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94583 RUNGIS CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 304.00 | 782 782.00 | 148 523.00 | 184 748.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 | |
AN Terrains | 9 048 713.00 | 4 493 937.00 | 4 554 777.00 | 4 821 888.00 |
AP Constructions | 3 070 782.00 | 2 209 686.00 | 861 096.00 | 822 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 385 085.00 | 29 120 501.00 | 9 264 584.00 | 10 722 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 095.00 | 239 167.00 | 6 928.00 | 16 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 043 023.00 | 5 043 023.00 | 2 722 891.00 | |
AX Avances et acomptes | 84 803.00 | 84 803.00 | 97 256.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | 40 556.00 | 40 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 004 356.00 | 36 846 072.00 | 23 158 284.00 | 22 582 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406 314.00 | 13 406 314.00 | 14 009 590.00 | |
BN En cours de production de biens | -10 915.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 860 129.00 | 604 817.00 | 5 255 312.00 | 4 598 263.00 |
BT Marchandises | 307 266.00 | 307 266.00 | 266 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 530.00 | 838 530.00 | 484 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 723.00 | 81 046.00 | 2 599 677.00 | 2 810 360.00 |
BZ Autres créances | 5 832 343.00 | 5 832 343.00 | 5 101 186.00 | |
CF Disponibilités | 19 190.00 | 19 190.00 | 69 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 588 832.00 | 8 588 832.00 | 8 749 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 533 327.00 | 685 864.00 | 36 847 463.00 | 36 077 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 537 682.00 | 37 531 936.00 | 60 005 747.00 | 58 660 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 588 736.00 | 15 588 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 159 444.00 | 1 159 444.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 266.00 | 2 570 266.00 | ||
DG Autres réserves | 53 713.00 | 53 713.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 232 952.00 | -87 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874 577.00 | -1 145 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 171 138.00 | 6 520 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 530 957.00 | 25 754 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 130 697.00 | 845 092.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 263 962.00 | 3 189 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 394 659.00 | 4 034 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 907.00 | 11 638.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922.00 | 6 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 049 601.00 | 17 357 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 102.00 | 2 868 476.00 | ||
EA Autres dettes | 9 249 600.00 | 8 624 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 080 130.00 | 28 871 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 005 747.00 | 58 660 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 864 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 243 272.00 | 14 243 272.00 | 10 928 945.00 | |
FD Production vendue biens | 46 946 382.00 | 46 946 382.00 | 45 476 438.00 | |
FG Production vendue services | 951 582.00 | 951 582.00 | 816 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 141 236.00 | 62 141 236.00 | 57 221 839.00 | |
FM Production stockée | 821 133.00 | -67 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 229.00 | 589 202.00 | ||
FQ Autres produits | 7 638.00 | 2 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 828 236.00 | 57 745 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 800 777.00 | 10 390 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 156.00 | -266 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 981 981.00 | 6 012 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 603 277.00 | 502 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 802 906.00 | 32 320 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 869 567.00 | 807 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 611 388.00 | 4 350 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 828 142.00 | 1 632 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 315 311.00 | 2 390 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 104.00 | 464 954.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 927.00 | 395 659.00 | ||
GE Autres charges | 13 846.00 | 4 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 795 069.00 | 59 005 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 966 833.00 | -1 260 207.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 200.00 | 253 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 84.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 201.00 | 253 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 186.00 | -253 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 011 019.00 | -1 513 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 451.00 | 33 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 223.00 | 895 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 703.00 | 928 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 9 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 498.00 | 34 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 306.00 | 535 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 147.00 | 579 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 556.00 | 349 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 886.00 | -19 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 920 955.00 | 58 674 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 795 531.00 | 59 819 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874 577.00 | -1 145 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 227.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 278 692.00 | 3 724 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 404 545.00 | 3 724 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 298.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 621 266.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 146.00 | 483 647.00 | 55 878 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 146.00 | 483 647.00 | 60 004 356.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 556.00 | 36 225.00 | 782 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075 352.00 | 2 279 086.00 | 291 148.00 | 36 063 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 821 909.00 | 2 315 311.00 | 291 148.00 | 36 846 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 171 138.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 520 590.00 | 484 271.00 | 833 723.00 | 6 171 138.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 130 697.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 263 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 034 450.00 | 696 962.00 | 336 753.00 | 4 394 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 647.00 | 604 817.00 | 451 647.00 | 604 817.00 |
6T Sur comptes clients | 97 957.00 | 8 287.00 | 25 198.00 | 81 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 604.00 | 613 104.00 | 476 845.00 | 685 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104 643.00 | 1 794 338.00 | 1 647 321.00 | 11 251 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 009 031.00 | 769 098.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 785 306.00 | 878 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 556.00 | 40 556.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 309.00 | 79 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 601 414.00 | 2 601 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | ||
VB T. V. A. | 3 440 219.00 | 3 440 219.00 | ||
VP Divers | 315 517.00 | 315 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063 859.00 | 2 063 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 588 832.00 | 8 588 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 142 454.00 | 17 101 898.00 | 40 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 907.00 | 39 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 049 601.00 | 20 049 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 881.00 | 943 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 479.00 | 725 479.00 | ||
VW T.V.A. | 170 074.00 | 170 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 667.00 | 894 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 077 148.00 | 8 077 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 452.00 | 1 172 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 073 209.00 | 32 073 209.00 | ||