DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE TESSENDIER & FILS |
| Siren | 905420295 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3838 |
| Numéro de Gestion | 1954B50029 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 590.00 | 81 813.00 | 338 776.00 | 370 701.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | 400 152.00 | 400 152.00 | |
AN Terrains | 1 176 070.00 | 58 746.00 | 1 117 323.00 | 1 117 323.00 |
AP Constructions | 8 337 424.00 | 5 169 433.00 | 3 167 991.00 | 2 992 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 059.00 | 5 030 006.00 | 1 006 053.00 | 906 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 208.00 | 391 917.00 | 116 290.00 | 175 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | 23 500.00 | 91 059.00 | |
CU Autres participations | 811.00 | 811.00 | 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | 23 608.00 | 23 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | 6 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 932 842.00 | 10 731 917.00 | 6 200 925.00 | 6 085 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 799.00 | 55 971.00 | 1 236 828.00 | 1 117 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 889.00 | 844 889.00 | 1 050 456.00 | |
BT Marchandises | 23 129 183.00 | 60 851.00 | 23 068 332.00 | 21 589 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 453.00 | 159 453.00 | 5 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 346.00 | 40 000.00 | 5 351 346.00 | 6 519 500.00 |
BZ Autres créances | 1 236 528.00 | 1 236 528.00 | 833 121.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 606 578.00 | 606 578.00 | 1 297 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 168.00 | 186 168.00 | 164 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 346 948.00 | 156 822.00 | 33 190 126.00 | 33 077 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 287.00 | 2 287.00 | 6 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 282 078.00 | 10 888 739.00 | 39 393 338.00 | 39 169 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | ||
DG Autres réserves | 2 489 967.00 | 2 049 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 455.00 | 595 136.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 822.00 | 16 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 938 377.00 | 7 974 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 858 699.00 | 12 287 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 287.00 | 6 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 820.00 | 85 756.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 107.00 | 91 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348 594.00 | 13 720 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 009.00 | 6 803 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 755.00 | 282 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 649.00 | 5 422 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 320.00 | 502 056.00 | ||
EA Autres dettes | 28 694.00 | 22 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 390 082.00 | 26 754 817.00 | ||
ED (V) | 19 449.00 | 34 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 393 338.00 | 39 169 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 611 283.00 | 21 536 318.00 | 31 147 602.00 | 29 403 550.00 |
FG Production vendue services | 245 123.00 | 199 209.00 | 444 333.00 | 851 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 407.00 | 21 735 528.00 | 31 591 935.00 | 30 254 666.00 |
FM Production stockée | -205 567.00 | 133 054.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 690.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 042.00 | 321 938.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 975 256.00 | 30 710 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 166 847.00 | 18 965 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 509 879.00 | 536 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 056 600.00 | 2 661 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 514.00 | -111 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 009 473.00 | 4 066 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 879.00 | 344 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 703 489.00 | 1 638 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 849 800.00 | 790 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 798 826.00 | 657 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 822.00 | 208 910.00 | ||
GE Autres charges | 348 364.00 | 22 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 710.00 | 29 781 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 261 545.00 | 928 995.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 200.00 | 5 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 093.00 | 3 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112.00 | 37 671.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 920.00 | 2 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 126.00 | 44 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 287.00 | 6 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 347 785.00 | 405 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 802.00 | 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359 875.00 | 412 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 749.00 | -368 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 923 996.00 | 566 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 099.00 | 7 501.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 955.00 | 300 443.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 843.00 | 17 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 899.00 | 325 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | 3 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 35 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 951.00 | 38 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 948.00 | 286 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 489.00 | 257 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 226 281.00 | 31 080 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 461 826.00 | 30 484 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 455.00 | 595 136.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 700.00 | 95 005.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 287.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 820.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 869.00 | 46 287.00 | 13 049.00 | 125 107.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 351 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 879.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | |||
VB T. V. A. | 176 172.00 | |||
VP Divers | 11 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 235 628.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 462.00 | 6 820 462.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 594.00 | 672 690.00 | 1 475 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279 143.00 | 29 143.00 | 2 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 649.00 | 6 890 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 315.00 | 88 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 623.00 | 252 623.00 | ||
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 497.00 | 123 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 258 867.00 | 1 258 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 292 327.00 | 22 566 423.00 | 3 725 904.00 | |