DELAMAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | DELAMAIN ET CIE |
| Siren | 905620274 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4138 |
| Numéro de Gestion | 1956B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 JARNAC |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 490.00 | 6 287.00 | 30 202.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 158.00 | 11 324.00 | 833.00 | 1 272.00 |
AN Terrains | 34 351.00 | 34 351.00 | 23 352.00 | |
AP Constructions | 668 549.00 | 533 308.00 | 135 240.00 | 56 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 413.00 | 356 835.00 | 17 577.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 149.00 | 324 263.00 | 166 885.00 | 158 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 893.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | |||
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | ||
BF Prêts | 36 905.00 | 21 600.00 | 15 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 657 624.00 | 1 253 619.00 | 404 005.00 | 259 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559 701.00 | 17 239.00 | 7 542 461.00 | 7 672 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 351.00 | 11 351.00 | 1 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | 2 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 258.00 | 740.00 | 461 517.00 | 1 314 547.00 |
BZ Autres créances | 55 939.00 | 55 939.00 | 22 988.00 | |
CF Disponibilités | 141 088.00 | 141 088.00 | 352 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | 18 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 269 197.00 | 17 980.00 | 8 251 217.00 | 9 385 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 821.00 | 1 271 599.00 | 8 655 222.00 | 9 644 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 538.00 | 563 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 65 520.00 | ||
DG Autres réserves | 792 029.00 | 630 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 198.00 | 316 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 541 580.00 | 2 805 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 039 066.00 | 5 036 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 496.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 496.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 520.00 | 484 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 420.00 | 2 100 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 817.00 | 1 650 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 673.00 | 350 280.00 | ||
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 608 659.00 | 4 588 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 222.00 | 9 644 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 427 197.00 | 2 728 653.00 | 3 155 850.00 | 4 340 611.00 |
FG Production vendue services | 8 697.00 | 12 936.00 | 21 634.00 | 18 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 894.00 | 2 741 590.00 | 3 177 484.00 | 4 359 147.00 |
FM Production stockée | 9 883.00 | -333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 424.00 | 109 894.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 232 798.00 | 4 468 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 778.00 | 3 059 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 496.00 | -1 331 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 747 502.00 | 901 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 800.00 | 47 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 493.00 | 727 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 894.00 | 302 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 221.00 | 69 321.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 927.00 | 19 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 496.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 1 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 873 626.00 | 3 817 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 172.00 | 651 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 461.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 489.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 613.00 | 24 721.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 332.00 | 24 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 843.00 | -24 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 329.00 | 626 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 793.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 058.00 | 17 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 518.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 337.00 | 249 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 337.00 | 266 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 721.00 | -248 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 852.00 | 61 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 345.00 | 4 486 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 147.00 | 4 170 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 198.00 | 316 433.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 315.00 | 5 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 568.00 | 156 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | 36 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 841.00 | 229 488.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 490.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 571 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 705.00 | 1 657 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 287.00 | 6 287.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | 438.00 | 11 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 616.00 | 56 496.00 | 1 705.00 | 1 214 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 503.00 | 63 221.00 | 1 705.00 | 1 232 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 805 301.00 | 44 337.00 | 308 058.00 | 2 541 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 496.00 | 20 000.00 | 7 496.00 |
06 aucun libellé | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 438.00 | 17 239.00 | 19 438.00 | 17 239.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 688.00 | 51.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 542.00 | 39 527.00 | 19 490.00 | 39 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 844.00 | 91 360.00 | 347 548.00 | 2 588 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 423.00 | 39 490.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 337.00 | 308 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 905.00 | 36 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 461 518.00 | 461 518.00 | ||
VB T. V. A. | 40 102.00 | 40 102.00 | ||
VP Divers | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 962.00 | 537 056.00 | 36 905.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 520.00 | 141 732.00 | 175 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 817.00 | 366 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 121.00 | 116 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 545.00 | 70 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 768.00 | 78 768.00 | ||
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 639 420.00 | 2 639 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 659.00 | 3 432 872.00 | 175 787.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 734.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 154 700.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 902.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 982.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 574.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 489.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 036.00 | |||
ST Autres comptes | 522 419.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 502.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 163.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 637.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 800.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 89 724.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 652.00 | |||