CABANNE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | CABANNE ET FILS |
| Siren | 906120084 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 387 |
| Numéro de Gestion | 1961B50008 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 BOURG CHARENTE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 65 532.00 | 65 532.00 | 65 532.00 | |
AP Constructions | 443 889.00 | 279 460.00 | 164 429.00 | 175 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 036.00 | 1 770 385.00 | 217 652.00 | 253 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 019.00 | 1 148 250.00 | 396 769.00 | 389 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 045 676.00 | 3 198 095.00 | 847 582.00 | 886 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | 576.00 | 3 156.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 431 429.00 | 53 496.00 | 10 377 933.00 | 8 065 818.00 |
BT Marchandises | 970.00 | 970.00 | 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 310.00 | 1 119 310.00 | 1 359 664.00 | |
BZ Autres créances | 67 443.00 | 67 443.00 | 65 378.00 | |
CF Disponibilités | 2 079 514.00 | 2 079 514.00 | 374 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | 45 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 712 158.00 | 53 496.00 | 13 658 662.00 | 9 914 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 757 834.00 | 3 251 591.00 | 14 506 244.00 | 10 801 212.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 177 292.00 | 2 147 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 216.00 | 109 721.00 | ||
DK Provisions réglementées | 395 403.00 | 395 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 924 911.00 | 2 873 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 066.00 | 7 483 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 980.00 | 253 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 286.00 | 110 896.00 | ||
EA Autres dettes | 80 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 581 332.00 | 7 928 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 506 244.00 | 10 801 212.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 717 374.00 | 8 622 455.00 | ||
FG Production vendue services | 713 529.00 | 697 743.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 430 903.00 | 9 320 198.00 | ||
FM Production stockée | 1 851 597.00 | 516 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 518.00 | 161 460.00 | ||
FQ Autres produits | 7 227.00 | 19 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 750 244.00 | 10 018 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 240 933.00 | 6 208 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 953.00 | 1 997 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 580.00 | 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 856 296.00 | 690 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 020.00 | 64 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 694.00 | 395 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 711.00 | 164 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 693.00 | 149 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 957.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 468 887.00 | 9 784 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 357.00 | 234 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 324.00 | 86 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 324.00 | 86 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 324.00 | -86 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 033.00 | 148 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | 2 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 11 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 11 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 651.00 | 50 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 751 079.00 | 10 030 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 862.00 | 9 920 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 216.00 | 109 721.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 045 676.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 886.00 | 145 693.00 | 8 484.00 | 3 198 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 886.00 | 145 693.00 | 8 484.00 | 3 198 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 395 737.00 | 334.00 | 395 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 395 737.00 | 334.00 | 395 403.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 460 518.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 334.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 119 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 132.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | |||
VB T. V. A. | 47 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 669.00 | 1 199 669.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 066.00 | 6 737 184.00 | 2 731 759.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 980.00 | 1 866 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 286.00 | 107 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 332.00 | 8 711 451.00 | 2 731 759.00 | 138 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 183.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654 791.00 | |||