POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA MANCHE |
| Siren | 906180047 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3919 |
| Numéro de Gestion | 2000B01870 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 ST LO |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 868.00 | 146 541.00 | 14 327.00 | 14 887.00 |
AH Fonds commercial | 436 096.00 | 436 096.00 | 436 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 10 049.00 | 10 049.00 | |
AN Terrains | 121 622.00 | 13 316.00 | 108 305.00 | 107 451.00 |
AP Constructions | 9 118 018.00 | 7 346 882.00 | 1 771 136.00 | 1 952 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 653.00 | 1 339 365.00 | 249 287.00 | 270 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 779.00 | 820 425.00 | 32 354.00 | 41 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 601.00 | |||
CU Autres participations | 11 290.00 | 9 990.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | 817.00 | 812.00 | |
BF Prêts | 71 027.00 | 71 027.00 | 57 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 372 859.00 | 9 676 519.00 | 2 696 340.00 | 2 913 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 315.00 | 294 315.00 | 298 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | 105.00 | 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 044.00 | 4 299.00 | 432 746.00 | 515 593.00 |
BZ Autres créances | 2 633 764.00 | 541 310.00 | 2 092 454.00 | 2 564 310.00 |
CF Disponibilités | 237 109.00 | 237 109.00 | 624 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | 17 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 623 684.00 | 545 608.00 | 3 078 076.00 | 4 020 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 996 543.00 | 10 222 127.00 | 5 774 416.00 | 6 934 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 578 258.00 | 1 578 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 464.00 | 189 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 040.00 | 95 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -710 577.00 | -547 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 959.00 | -163 253.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 125.00 | 9 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 612 270.00 | 1 161 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 317.00 | 57 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 317.00 | 57 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 364 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 468.00 | 3 390 802.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 229.00 | 103 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 623.00 | 764 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 247.00 | 963 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 258.00 | 96 255.00 | ||
EA Autres dettes | 261 645.00 | 32 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 128 829.00 | 5 714 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 416.00 | 6 934 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 279.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 335.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 716 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74.00 | |||
FG Production vendue services | 7 951 460.00 | 7 951 460.00 | 7 969 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 460.00 | 7 951 460.00 | 7 969 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 88 757.00 | 48 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 799.00 | 181 347.00 | ||
FQ Autres produits | 214 813.00 | 12 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 357 830.00 | 8 212 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 197.00 | 5 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 999.00 | 3 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 049.00 | 1 433 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 981.00 | -10 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 046.00 | 1 833 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 267.00 | 479 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 011 976.00 | 3 088 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 111 737.00 | 1 106 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 101.00 | 345 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555.00 | 2 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870.00 | |||
GE Autres charges | 9 481.00 | 10 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 945 391.00 | 8 351 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 412 439.00 | -138 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 458.00 | 34 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 458.00 | 34 499.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 946.00 | 35 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 486.00 | 51 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 432.00 | 86 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 974.00 | -52 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 465.00 | -190 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 147.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 747.00 | 29 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 894.00 | 29 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 3 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 5 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 207.00 | 8 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 687.00 | 20 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 182.00 | 8 276 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 223.00 | 8 439 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 959.00 | -163 253.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 749.00 | 20 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 289.00 | 8 518.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633 923.00 | 91 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 458.00 | 13 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 304 670.00 | 113 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | 607 013.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 11 681 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 354.00 | 12 372 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 9 078.00 | 795.00 | 146 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242 483.00 | 300 759.00 | 23 255.00 | 9 519 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380 740.00 | 309 838.00 | 24 049.00 | 9 666 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 152.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 983.00 | 24 666.00 | 33 317.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 983.00 | 24 666.00 | 33 317.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 027.00 | 71 027.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 437 044.00 | 437 044.00 | ||
VP Divers | 2 633 764.00 | 2 633 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 823.00 | 3 092 156.00 | 72 667.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 105.00 | ||