INTER VAL
Dépôt
| Dénomination | INTER VAL |
| Siren | 906250253 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9281 |
| Numéro de Gestion | 1986B00047 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 MONTEREAU FAULT YONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 663.00 | 20 735.00 | 4 927.00 | 7 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 13 859.00 | ||
AN Terrains | 79 028.00 | 79 028.00 | 79 028.00 | |
AP Constructions | 1 769 023.00 | 1 230 364.00 | 538 659.00 | 635 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 084.00 | 315 916.00 | 71 168.00 | 28 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980 294.00 | 7 335 884.00 | 5 644 410.00 | 5 069 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 444.00 | 85 444.00 | 28 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | 15 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 348 146.00 | 8 916 759.00 | 6 431 387.00 | 5 863 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 208.00 | 8 753.00 | 82 455.00 | 57 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 974.00 | 623.00 | 1 506 352.00 | 1 878 266.00 |
BZ Autres créances | 452 534.00 | 452 534.00 | 972 468.00 | |
CF Disponibilités | 6 580.00 | 6 580.00 | 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 057 296.00 | 9 376.00 | 2 047 921.00 | 2 908 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 405 443.00 | 8 926 135.00 | 8 479 308.00 | 8 771 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DG Autres réserves | 26 406.00 | 26 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 176 195.00 | 14 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 078.00 | 381 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 447 267.00 | 1 365 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 697 366.00 | 1 362 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 991 511.00 | 3 284 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 523.00 | 188 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 504.00 | 174 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 027.00 | 362 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 020.00 | 708 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 075.00 | 745 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 720.00 | 1 150 314.00 | ||
EA Autres dettes | 764 955.00 | 1 945 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 590.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 118 769.00 | 5 124 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 308.00 | 8 771 484.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 915 777.00 | 8 915 777.00 | 8 220 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 777.00 | 8 915 777.00 | 8 220 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 780.00 | 24 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 457.00 | 84 768.00 | ||
FQ Autres produits | 12 122.00 | 2 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 212 135.00 | 8 332 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 022 925.00 | 838 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 892.00 | 9 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 580 462.00 | 2 173 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 405 788.00 | 311 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 546 559.00 | 2 460 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 110 250.00 | 1 076 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 923 883.00 | 955 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 837.00 | 177 280.00 | ||
GE Autres charges | 33 295.00 | 32 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 629 107.00 | 8 036 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 583 028.00 | 295 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 590.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 639.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 697.00 | 34 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 697.00 | 34 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 697.00 | -27 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 331.00 | 268 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 682.00 | 350 263.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 751.00 | 240 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 433.00 | 590 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 555.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 639.00 | 411 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 194.00 | 415 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 239.00 | 174 538.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 784.00 | 67 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 708.00 | -6 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 756 568.00 | 8 930 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 491.00 | 8 548 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 078.00 | 381 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 522.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671 601.00 | 1 519 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 726 349.00 | 1 519 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 522.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | 872 784.00 | 15 300 874.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 476.00 | 7 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 118.00 | 880 260.00 | 15 348 146.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 131.00 | 2 464.00 | 34 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831 188.00 | 923 760.00 | 872 784.00 | 8 882 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863 319.00 | 926 224.00 | 872 784.00 | 8 916 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 697 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 362 378.00 | 400 219.00 | 65 231.00 | 1 697 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 739.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 555.00 | 56 917.00 | 50 445.00 | 369 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 753.00 | 8 753.00 | ||
6T Sur comptes clients | 718.00 | 96.00 | 623.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 96.00 | 9 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 405.00 | 457 136.00 | 115 772.00 | 2 075 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 837.00 | 45 021.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 426 299.00 | 70 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 506 289.00 | 1 506 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | ||
VB T. V. A. | 190 616.00 | 190 616.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | ||
VP Divers | 130 845.00 | 130 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 420.00 | 80 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 268.00 | 30 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 259.00 | 1 958 823.00 | 8 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 020.00 | 2 494 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 347.00 | 381 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 206.00 | 387 206.00 | ||
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 164.00 | 20 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 055.00 | 503 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 900.00 | 261 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 769.00 | 4 118 769.00 | ||