CLINIQUE DE COGNAC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COGNAC |
| Siren | 907220032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3388 |
| Numéro de Gestion | 1972B50003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16112 COGNAC CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 044.00 | 93 875.00 | 168.00 | |
AP Constructions | 362 527.00 | 223 238.00 | 139 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 754.00 | 836 998.00 | 79 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 678.00 | 386 396.00 | 15 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199 884.00 | 199 884.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 142 033.00 | 1 540 508.00 | 1 601 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 824.00 | 14 035.00 | 162 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 537.00 | 21 299.00 | 400 238.00 | |
BZ Autres créances | 137 039.00 | 36 002.00 | 101 037.00 | |
CF Disponibilités | 27 024.00 | 27 024.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 767 784.00 | 71 337.00 | 696 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 817.00 | 1 611 845.00 | 2 297 971.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 676 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 848.00 | |||
DL TOTAL (I) | 127 261.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 796.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 219.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 599.00 | |||
EA Autres dettes | 208 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 170 710.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 971.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 377.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 171.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 398 719.00 | 398 719.00 | ||
FG Production vendue services | 6 423 772.00 | 6 423 772.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 491.00 | 6 822 491.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 310 726.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 679.00 | |||
FQ Autres produits | 2 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 528 302.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 486 973.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 619.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 237 619.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400 207.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 611 345.00 | |||
FZ Charges sociales | 817 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 335.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 169.00 | |||
GE Autres charges | 4 406.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 181 773.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -653 470.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 525.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 620.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 620.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 095.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -660 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 112.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 717.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 789.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 848.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 886.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 352.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 187.00 | 40 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 236.00 | 40 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 1 261 187.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 899.00 | 1 680 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 875.00 | 3 142 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 468.00 | 3 383.00 | 19 976.00 | 93 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 580.00 | 89 951.00 | 209 899.00 | 1 446 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 048.00 | 93 334.00 | 229 875.00 | 1 540 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 362.00 | 3 327.00 | 14 035.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 711.00 | 15 588.00 | 21 299.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 421.00 | 419.00 | 36 002.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 494.00 | 15 588.00 | 3 746.00 | 71 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 494.00 | 15 588.00 | 3 746.00 | 71 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 169.00 | 3 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 199 884.00 | 199 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 421 537.00 | 421 537.00 | ||
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 021.00 | 137 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 820.00 | 563 935.00 | 199 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 171.00 | 250 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 625.00 | 51 625.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 219.00 | 916 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 537.00 | 244 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 780.00 | 316 780.00 | ||
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 192.00 | 108 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 333.00 | 62 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 257.00 | 208 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 710.00 | 2 108 377.00 | 62 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 287.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 133.00 | |||
YT Sous‐traitance | 129 481.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 574.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 431.00 | |||
ST Autres comptes | 1 000 100.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 619.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 107 138.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 069.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400 207.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 123 642.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 807.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||