SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIEUX COLOMBIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIEUX COLOMBIER |
| Siren | 907220073 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5918 |
| Numéro de Gestion | 1972B50007 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Segonzac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | ||
AN Terrains | 1 044 911.00 | 782 912.00 | 261 998.00 | 298 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 227.00 | 1 156 586.00 | 51 641.00 | 70 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 071.00 | 580 116.00 | 204 955.00 | 173 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 899.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 137 494.00 | 137 494.00 | 125 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 176 158.00 | 2 520 069.00 | 656 089.00 | 714 977.00 |
BP En cours de production de services | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
BT Marchandises | 4 799 772.00 | 4 799 772.00 | 4 873 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 708.00 | 55 166.00 | 153 541.00 | 635 637.00 |
BZ Autres créances | 110 337.00 | 110 337.00 | 295 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 860 203.00 | 2 860 203.00 | 1 510 203.00 | |
CF Disponibilités | 1 132 472.00 | 1 132 472.00 | 555 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 114 899.00 | 55 166.00 | 9 059 732.00 | 7 872 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 291 057.00 | 2 575 236.00 | 9 715 821.00 | 8 587 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 936.00 | 117 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | ||
DG Autres réserves | 6 171 596.00 | 6 171 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 709 041.00 | 1 422 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 789.00 | 286 046.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 802.00 | 10 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 836 959.00 | 8 020 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 480.00 | 194 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 869.00 | 26 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 678.00 | 165 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 390.00 | 87 225.00 | ||
EA Autres dettes | 92 772.00 | 92 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 843 862.00 | 566 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 821.00 | 8 587 208.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 380 576.00 | 1 277 084.00 | ||
FG Production vendue services | 10 274.00 | 10 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 850.00 | 1 287 369.00 | ||
FM Production stockée | -71 310.00 | -9 363.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 350.00 | 2 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330.00 | |||
FQ Autres produits | 1 004.00 | 3 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 330 894.00 | 1 284 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 615.00 | 149 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 396 314.00 | 263 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | 11 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 759.00 | 312 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 361.00 | 84 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 348.00 | 82 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 166.00 | |||
GE Autres charges | 219.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 026.00 | 903 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 867.00 | 380 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 770.00 | 28 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 982.00 | 6 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 982.00 | 6 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 788.00 | 22 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 227 656.00 | 402 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | 1 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 1 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 195.00 | 1 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 672.00 | 118 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 969.00 | 1 314 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 180.00 | 1 028 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 789.00 | 286 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 643.00 | 61 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 055.00 | 12 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 153.00 | 74 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 3 038 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 354.00 | 3 176 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 721.00 | 85 348.00 | 2 455.00 | 2 519 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 176.00 | 85 348.00 | 2 455.00 | 2 520 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 166.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 66 200.00 | 66 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 508.00 | 142 508.00 | ||
VB T. V. A. | 109 187.00 | 109 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 045.00 | 319 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 480.00 | 51 597.00 | 76 752.00 | 6 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 678.00 | 249 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 390.00 | 336 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 772.00 | 92 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 993.00 | 731 111.00 | 76 752.00 | 6 131.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||