DISTILLERIE LAMBERT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE LAMBERT |
| Siren | 907220362 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 504 |
| Numéro de Gestion | 1972B50036 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 MALAVILLE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
AN Terrains | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 138 844.00 | 131 906.00 | 6 938.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 589.00 | 978 896.00 | 212 693.00 | 205 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 005.00 | 671 388.00 | 89 617.00 | 92 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 230.00 | 9 230.00 | 9 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 917.00 | 1 789 501.00 | 331 415.00 | 342 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 937.00 | 538 937.00 | 772 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | 633.00 | 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | 151 218.00 | |
BZ Autres créances | 132 812.00 | 132 812.00 | 69 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 635 072.00 | 635 072.00 | 475 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | 1 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 527.00 | 1 614 527.00 | 1 721 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 443.00 | 1 789 501.00 | 1 945 942.00 | 2 063 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 297 734.00 | 1 118 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 051.00 | 228 746.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 765.00 | 27 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 550.00 | 1 463 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 635.00 | 192 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 687.00 | 109 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 123 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 325.00 | 174 072.00 | ||
EA Autres dettes | 13 528.00 | 1 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 391 392.00 | 600 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 942.00 | 2 063 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 602 530.00 | 320 945.00 | ||
FG Production vendue services | 435 042.00 | 647 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 571.00 | 968 074.00 | ||
FM Production stockée | -233 367.00 | 6 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787.00 | 168 163.00 | ||
FQ Autres produits | 1 386.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 806 378.00 | 1 142 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 157.00 | 375 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 582.00 | 194 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 9 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 303.00 | 150 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 859.00 | 73 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 891.00 | 70 671.00 | ||
GE Autres charges | 94.00 | 1 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 245.00 | 875 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 133.00 | 267 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 019.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 21 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 025.00 | 9 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 025.00 | 9 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 022.00 | 12 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 111.00 | 280 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 080.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | 45 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 620.00 | 45 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 440.00 | 96 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 892.00 | 1 210 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 841.00 | 981 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 051.00 | 228 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 438.00 | 57 891.00 | 37 138.00 | 1 782 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 749.00 | 57 891.00 | 37 138.00 | 1 789 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 357.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 014.00 | |||
VB T. V. A. | 18 454.00 | |||
VP Divers | 1 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 884.00 | 189 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 635.00 | 34 017.00 | 105 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 325.00 | 114 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 687.00 | 107 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392.00 | 285 774.00 | 105 618.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 382.00 | |||