NEMOURS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEMOURS DISTRIBUTION |
| Siren | 907250542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11774 |
| Numéro de Gestion | 1972B50054 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77140 Nemours |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | 1 574.00 | |
AN Terrains | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 943.00 | 785 216.00 | 388 728.00 | 488 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 769.00 | 785 733.00 | 1 714 037.00 | 1 948 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 678.00 | 2 678.00 | 2 678.00 | |
BF Prêts | 1 782 611.00 | 1 782 611.00 | 1 730 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 283 431.00 | 283 431.00 | 283 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 755 617.00 | 1 573 633.00 | 4 181 984.00 | 4 465 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 043.00 | 17 043.00 | 14 405.00 | |
BT Marchandises | 1 819 276.00 | 7 552.00 | 1 811 724.00 | 1 874 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 282.00 | 739.00 | 80 543.00 | 92 125.00 |
BZ Autres créances | 3 985 961.00 | 613 200.00 | 3 372 761.00 | 2 951 699.00 |
CF Disponibilités | 708 748.00 | 708 748.00 | 557 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 111.00 | 59 111.00 | 65 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 671 420.00 | 621 491.00 | 6 049 929.00 | 5 555 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 037.00 | 2 195 124.00 | 10 231 913.00 | 10 020 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066 042.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | -220 279.00 | 248 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 847.00 | -469 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | -734 926.00 | -97 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 391.00 | 2 603 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 859.00 | 303 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 289.00 | 6 212 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 782 067.00 | 823 247.00 | ||
EA Autres dettes | 291 232.00 | 175 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 966 839.00 | 10 117 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 913.00 | 10 020 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 463 996.00 | 8 096 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423 106.00 | 64 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 504 876.00 | 46 504 876.00 | 44 829 324.00 | |
FD Production vendue biens | 21 499.00 | 21 499.00 | 32 965.00 | |
FG Production vendue services | 749 668.00 | 749 668.00 | 744 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 276 043.00 | 47 276 043.00 | 45 606 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 560.00 | 31 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 800.00 | 5 091.00 | ||
FQ Autres produits | 9 793.00 | 4 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 324 196.00 | 45 648 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 906.00 | 37 399 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 582.00 | 162 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 213.00 | 100 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 638.00 | 1 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 210 835.00 | 4 151 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 702.00 | 512 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 580 107.00 | 2 588 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 782 225.00 | 786 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 121.00 | 352 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 201.00 | |||
GE Autres charges | 10 369.00 | 8 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 780 623.00 | 46 064 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -456 426.00 | -416 146.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | 52.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 351.00 | 51 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 385.00 | 51 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 566.00 | 187 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 566.00 | 187 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 181.00 | -136 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -653 608.00 | -552 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 374.00 | 244 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 374.00 | 272 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 268.00 | 198 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 268.00 | 198 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | 73 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 654.00 | -9 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 476 955.00 | 45 972 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 114 802.00 | 46 441 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 847.00 | -469 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 021.00 | 398 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 595.00 | 2 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 973.00 | 23 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 667.00 | 52 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 325.00 | 75 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 068 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 755 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 574.00 | 2 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 402.00 | 357 546.00 | 1 570 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 512.00 | 359 121.00 | 1 573 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 352.00 | 4 201.00 | 7 552.00 | |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 205.00 | 739.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 200.00 | 613 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 495.00 | 4 201.00 | 205.00 | 621 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 495.00 | 4 201.00 | 205.00 | 621 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 201.00 | 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 782 611.00 | 1 782 611.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 283 431.00 | 283 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 297.00 | 80 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | ||
VB T. V. A. | 60 777.00 | 60 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919 634.00 | 3 919 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 111.00 | 59 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 395.00 | 6 192 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 416.00 | 1 425 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 975.00 | 519 132.00 | 1 502 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 289.00 | 6 136 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 195.00 | 211 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 368.00 | 337 368.00 | ||
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 833.00 | 231 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 954.00 | 305 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 232.00 | 291 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 966 839.00 | 9 463 996.00 | 1 502 843.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 304.00 | |||