LE RESERVOIR
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR |
| Siren | 915450274 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 372 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 3 815.00 | 821.00 | 1 749.00 |
AN Terrains | 321 866.00 | 116 656.00 | 205 209.00 | 205 256.00 |
AP Constructions | 1 160 095.00 | 1 144 041.00 | 16 053.00 | 24 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063 414.00 | 4 886 289.00 | 177 125.00 | 173 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 358.00 | 382 295.00 | 1 062.00 | 6 254.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 934 287.00 | 6 533 098.00 | 401 188.00 | 411 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 035.00 | 605 718.00 | 356 316.00 | 364 354.00 |
BN En cours de production de biens | 89 058.00 | 9 048.00 | 80 010.00 | 252 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 240.00 | 182 402.00 | 250 837.00 | 146 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 888.00 | 13 612.00 | 348 276.00 | 1 244 485.00 |
BZ Autres créances | 250 424.00 | 250 424.00 | 223 617.00 | |
CF Disponibilités | 417 462.00 | 417 462.00 | 274 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | 13 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 518 572.00 | 810 781.00 | 1 707 790.00 | 2 519 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 859.00 | 7 343 879.00 | 2 108 979.00 | 2 930 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819.00 | 175 819.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 977.00 | 31 977.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 912 752.00 | -2 649 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | -263 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 138.00 | 3 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 887 360.00 | 814 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 280.00 | 94 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 276 544.00 | 223 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 824.00 | 318 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 013.00 | 412 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 754.00 | 283 422.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 683.00 | 434 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 892.00 | 426 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 118.00 | 129 168.00 | ||
EA Autres dettes | 63 330.00 | 41 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 793.00 | 1 798 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 979.00 | 2 930 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 895.00 | 1 349 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 181.00 | 70 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 733.00 | 70 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 6 928 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 830.00 | 6 934 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 927.00 | 3 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454 622.00 | 79 492.00 | 4 830.00 | 6 529 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457 509.00 | 80 419.00 | 4 830.00 | 6 533 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 139.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 228.00 | 48.00 | 2 138.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | 48.00 | 2 138.00 | 1 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 48.00 | 2 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 424.00 | 250 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 361 889.00 | 361 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 690.00 | 616 775.00 | 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 650.00 | 161 205.00 | 92 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 754.00 | 4 301.00 | 86 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 684.00 | 192 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 893.00 | 202 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 119.00 | 65 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 331.00 | 63 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 794.00 | 689 896.00 | 178 898.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 161.00 | |||