SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN |
| Siren | 916220106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5234 |
| Numéro de Gestion | 1962B00010 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 694.00 | 150 655.00 | 9 039.00 | |
AP Constructions | 3 156 147.00 | 2 854 706.00 | 301 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 757.00 | 1 268 246.00 | 100 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183 275.00 | 858 521.00 | 6 324 754.00 | |
AV Immobilisations en cours | 258 885.00 | 258 885.00 | ||
BF Prêts | 347.00 | 347.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 130 590.00 | 5 132 128.00 | 6 998 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 283.00 | 26 260.00 | 353 023.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 024.00 | 75 633.00 | 3 166 391.00 | |
BZ Autres créances | 1 256 595.00 | 1 256 595.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 821 601.00 | 1 821 601.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 230 413.00 | 101 893.00 | 7 128 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 003.00 | 5 234 021.00 | 14 126 982.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 974 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 942.00 | |||
DK Provisions réglementées | 231 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 993 837.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 309 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 309 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 954.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 465.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 274.00 | |||
EA Autres dettes | 22 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 823 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 126 982.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 911.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 590 914.00 | 9 590 914.00 | ||
FG Production vendue services | 4 427 437.00 | 4 427 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 018 351.00 | 14 018 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 840 403.00 | |||
FQ Autres produits | 16 659.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 875 413.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 326 106.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 328.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 078 795.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 863 697.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 066 645.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 406.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 025.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 738 837.00 | |||
GE Autres charges | 964 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 884 645.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 990 768.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 994.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 412.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 582.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 996 350.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 016.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 157.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 285 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 943.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 915.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 964.00 | 13 731.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722 817.00 | 251 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 781.00 | 264 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 542.00 | 24 113.00 | 150 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 032.00 | 467 295.00 | 6 855.00 | 4 981 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 574.00 | 491 408.00 | 6 855.00 | 5 132 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 210 736.00 | 112 768.00 | 91 750.00 | 231 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 235 243.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914 766.00 | 1 738 837.00 | 344 301.00 | 3 309 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 357.00 | 18 025.00 | 4 122.00 | 26 260.00 |
6T Sur comptes clients | 454 698.00 | 379 066.00 | 75 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 055.00 | 18 025.00 | 383 186.00 | 101 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 557.00 | 1 869 630.00 | 819 239.00 | 3 642 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 739 660.00 | 344 301.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 347.00 | 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 792.00 | 79 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 162 232.00 | 3 162 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 560.00 | 312 560.00 | ||
VB T. V. A. | 416 757.00 | 416 757.00 | ||
VP Divers | 505 264.00 | 505 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 016.00 | 4 449 739.00 | 83 277.00 | |