ECHELLES FORTAL
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES FORTAL |
| Siren | 916420896 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5390 |
| Numéro de Gestion | 1964B00089 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 BARR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 874.00 | 419 381.00 | 64 493.00 | 24 272.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | |||
AN Terrains | 168 906.00 | 165 550.00 | 3 357.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 376.00 | 2 118 817.00 | 490 558.00 | 535 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 707.00 | 2 133 490.00 | 423 217.00 | 380 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 691.00 | 223 691.00 | ||
BF Prêts | 6 268.00 | 6 268.00 | 2 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 056.00 | 97 056.00 | 97 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 154 262.00 | 4 837 238.00 | 1 317 025.00 | 1 055 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 470.00 | 1 375 470.00 | 1 359 128.00 | |
BN En cours de production de biens | 550 839.00 | 550 839.00 | 386 015.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | 1 365 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662.00 | 19 662.00 | 100 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617 781.00 | 13 721.00 | 5 604 061.00 | 5 491 491.00 |
BZ Autres créances | 1 219 070.00 | 1 219 070.00 | 1 645 888.00 | |
CF Disponibilités | 619 177.00 | 619 177.00 | 745 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 900.00 | 261 900.00 | 190 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 975 900.00 | 13 721.00 | 10 962 179.00 | 11 284 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 130 162.00 | 4 850 958.00 | 12 279 204.00 | 12 339 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 796.00 | 217 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 530 000.00 | 7 141 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11.00 | 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 388 071.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 647.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 985.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 852 657.00 | 8 865 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 514.00 | 27 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 023.00 | 191 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 537.00 | 219 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 026.00 | 109 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 140.00 | 1 639 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 675.00 | 1 248 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 868.00 | 4 200.00 | ||
EA Autres dettes | 331 793.00 | 212 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 690.00 | 40 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 233 010.00 | 3 254 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 204.00 | 12 339 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 783.00 | 3 145 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 810 027.00 | 4 652 474.00 | 20 462 500.00 | 19 684 056.00 |
FG Production vendue services | 720 942.00 | 125 813.00 | 846 756.00 | 454 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 530 969.00 | 4 778 287.00 | 21 309 256.00 | 20 138 952.00 |
FM Production stockée | 111 627.00 | 141 711.00 | ||
FN Production immobilisée | 259 698.00 | 37 210.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 920.00 | 42 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 425.00 | 42 272.00 | ||
FQ Autres produits | 18 845.00 | 111 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 796 771.00 | 20 514 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 754 253.00 | 6 940 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 342.00 | -117 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 458 919.00 | 6 103 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 830.00 | 318 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 956 242.00 | 4 637 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 978 619.00 | 1 834 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 739.00 | 386 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 401.00 | 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 577.00 | |||
GE Autres charges | 1 408.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 806 069.00 | 20 108 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 297.00 | 405 984.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141.00 | 79.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 012.00 | 14 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 153.00 | 14 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 859.00 | 11 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 859.00 | 11 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 706.00 | 3 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 004.00 | 409 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 47 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 883.00 | 16 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 623.00 | 64 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | 7 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 1 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 13 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 775.00 | 51 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 72 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 547.00 | 20 593 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 821 696.00 | 20 205 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | 388 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 763.00 | 339 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 332.00 | 32 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 729.00 | 58 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 392.00 | 535 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 811.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 932.00 | 600 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 492 258.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | 5 558 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | 103 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950.00 | 18 340.00 | 6 154 262.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 122.00 | 18 259.00 | 419 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 729.00 | 314 480.00 | 15 352.00 | 4 417 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 851.00 | 332 739.00 | 15 352.00 | 4 837 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 16 985.00 | 898.00 | 17 883.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 514.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 320.00 | 25 783.00 | 193 537.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 630.00 | 401.00 | 310.00 | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 630.00 | 401.00 | 310.00 | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 935.00 | 1 299.00 | 43 976.00 | 207 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 401.00 | 26 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 898.00 | 17 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 268.00 | 3 338.00 | 2 931.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 97 056.00 | 97 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 837.00 | 62 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 554 944.00 | 5 414 757.00 | 140 187.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 266 192.00 | 266 192.00 | ||
VB T. V. A. | 149 817.00 | 149 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 473 598.00 | 473 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 878.00 | 312 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 900.00 | 261 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 075.00 | 6 961 902.00 | 240 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 140.00 | 1 358 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 039.00 | 416 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 749.00 | 582 749.00 | ||
VW T.V.A. | 153 354.00 | 153 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 868.00 | 51 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 793.00 | 331 793.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 690.00 | 153 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 983.00 | 3 061 783.00 | 200.00 | |