LAGUELLE
Dépôt
| Dénomination | LAGUELLE |
| Siren | 916950322 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1235 |
| Numéro de Gestion | 1969B00032 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03430 COSNE D ALLIER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 037.00 | 77 367.00 | 8 670.00 | 1 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 617.00 | 175 617.00 | 175 617.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 111 859.00 | 42 021.00 | 69 838.00 | 73 088.00 |
AP Constructions | 2 824 671.00 | 1 881 282.00 | 943 389.00 | 1 037 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445 090.00 | 8 147 618.00 | 2 297 473.00 | 1 610 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 375.00 | 312 850.00 | 76 524.00 | 73 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 960.00 | |||
CU Autres participations | 2 345.00 | 2 345.00 | 2 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 080 616.00 | 10 461 139.00 | 3 619 477.00 | 3 310 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 745.00 | 39 630.00 | 949 115.00 | 805 995.00 |
BN En cours de production de biens | 481 802.00 | 3 606.00 | 478 197.00 | 409 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 494.00 | 573.00 | 411 921.00 | 481 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 707.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 680.00 | 13 391.00 | 1 567 289.00 | 1 670 798.00 |
BZ Autres créances | 214 293.00 | 214 293.00 | 141 145.00 | |
CF Disponibilités | 426 877.00 | 426 877.00 | 1 040 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 634.00 | 136 634.00 | 162 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 525.00 | 57 201.00 | 4 184 325.00 | 4 836 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 322 141.00 | 10 518 339.00 | 7 803 802.00 | 8 147 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 522 108.00 | 2 416 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 503.00 | 286 377.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 725.00 | 2 649.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 324.00 | 37 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 080 430.00 | 2 979 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 721.00 | 2 855 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 622.00 | 144 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 452.00 | 1 459 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 566.00 | 513 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 160 933.00 | ||
EA Autres dettes | 48 811.00 | 34 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 723 372.00 | 5 167 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 802.00 | 8 147 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 316 650.00 | 1 701 670.00 | 8 018 319.00 | 8 716 950.00 |
FG Production vendue services | 13 928.00 | 10 846.00 | 24 774.00 | 24 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 578.00 | 1 712 516.00 | 8 043 094.00 | 8 741 611.00 |
FM Production stockée | -5 107.00 | -95 385.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 228.00 | 4 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 194.00 | 72 845.00 | ||
FQ Autres produits | 5 538.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 947.00 | 8 724 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 279.00 | 3 533 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 141.00 | -61 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 231 983.00 | 2 562 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 762.00 | 171 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 804.00 | 1 083 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 859.00 | 371 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 795 821.00 | 674 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 809.00 | 50 132.00 | ||
GE Autres charges | 106 904.00 | 13 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 989 079.00 | 8 398 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 868.00 | 325 457.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 376.00 | 22 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 376.00 | 22 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 096.00 | 44 987.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 995.00 | 19 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 091.00 | 64 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 715.00 | -42 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 151.00 | 283 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 27 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 258.00 | 2 181.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 947.00 | 5 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | 34 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 8 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | 3 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 12 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | 22 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 228.00 | 19 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 131.00 | 8 781 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 628.00 | 8 495 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 503.00 | 286 377.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 879.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 132.00 | 43 809.00 | 50 132.00 | 43 809.00 |
6T Sur comptes clients | 108 657.00 | 95 266.00 | 13 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 789.00 | 43 809.00 | 145 398.00 | 57 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 789.00 | 43 809.00 | 145 398.00 | 57 201.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 507.00 | 1 931 507.00 | 38 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646 721.00 | 551 247.00 | 1 696 871.00 | 398 603.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 822.00 | 372 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 452.00 | 1 099 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 368.00 | 553 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 811.00 | 46 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 372.00 | 2 627 898.00 | 1 696 871.00 | 398 603.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||