CELTADIS
Dépôt
| Dénomination | CELTADIS |
| Siren | 925550030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3510 |
| Numéro de Gestion | 1955B40003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 MORLAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 68 122.00 | ||
AH Fonds commercial | 806 115.00 | 806 115.00 | 806 115.00 | |
AN Terrains | 625 802.00 | 99 148.00 | 526 655.00 | 537 348.00 |
AP Constructions | 4 902 586.00 | 2 736 298.00 | 2 166 289.00 | 2 232 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 250.00 | 811 762.00 | 316 488.00 | 345 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 093.00 | 929 623.00 | 617 470.00 | 549 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 674.00 | 68 674.00 | 40 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 566.00 | 28 566.00 | 66 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 180 509.00 | 4 644 952.00 | 4 535 557.00 | 4 583 428.00 |
BP En cours de production de services | 21 792.00 | 21 792.00 | 26 880.00 | |
BT Marchandises | 8 799 937.00 | 176 213.00 | 8 623 724.00 | 7 987 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 062.00 | 39 088.00 | 3 042 973.00 | 2 786 487.00 |
BZ Autres créances | 2 324 002.00 | 2 324 002.00 | 2 140 884.00 | |
CF Disponibilités | 34 872.00 | 34 872.00 | 54 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 048.00 | 86 048.00 | 41 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 348 713.00 | 215 302.00 | 14 133 411.00 | 13 036 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529 222.00 | 4 860 254.00 | 18 668 968.00 | 17 620 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
DG Autres réserves | 97 619.00 | 91 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 473.00 | 506 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 385 619.00 | 2 782 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 178.00 | 44 978.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 612 868.00 | 390 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 649 046.00 | 435 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152 341.00 | 6 836 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 462.00 | 120 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | -113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 596.00 | 5 355 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 510.00 | 1 540 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 131 043.00 | ||
EA Autres dettes | 387 045.00 | 334 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 190.00 | 84 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 634 303.00 | 14 402 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 668 968.00 | 17 620 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 740.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 122.00 | 2 239 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 645 508.00 | 49 285 208.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 245.00 | -2 487.00 | ||
FG Production vendue services | 3 885 346.00 | 3 407 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 542 099.00 | 52 690 301.00 | ||
FM Production stockée | -5 088.00 | -102.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 900.00 | 450 744.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 28 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 848 041.00 | 53 169 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 413 349.00 | 43 873 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -723 501.00 | -431 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 554.00 | 3 005 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 454.00 | 506 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 525 488.00 | 3 344 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 509 506.00 | 1 487 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 911.00 | 291 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 441.00 | 96 769.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 578.00 | 88 496.00 | ||
GE Autres charges | 87 994.00 | 80 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 445 775.00 | 52 342 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 266.00 | 826 459.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 85.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 631.00 | 63 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 631.00 | 64 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 367.00 | 228 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 367.00 | 228 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 736.00 | -164 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 530.00 | 662 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 624.00 | 7 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 165.00 | 11 480.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 375.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 164.00 | 44 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 913.00 | 10 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 750.00 | 3 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 795.00 | 11 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 458.00 | 26 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 294.00 | 17 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 587.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 131 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 055 836.00 | 53 277 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 952 363.00 | 52 771 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 473.00 | 506 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 598.00 | 395 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 184.00 | 2 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 019.00 | 397 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 278.00 | 8 272 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 996.00 | 33 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 274.00 | 9 180 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 122.00 | 68 122.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 469.00 | 392 911.00 | 98 550.00 | 4 576 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 591.00 | 392 911.00 | 98 550.00 | 4 644 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 900.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 278.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 147 895.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 464 973.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 377.00 | 305 373.00 | 91 704.00 | 649 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 366.00 | 176 213.00 | 89 366.00 | 176 213.00 |
6T Sur comptes clients | 37 465.00 | 3 228.00 | 1 604.00 | 39 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 832.00 | 179 441.00 | 90 971.00 | 215 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 208.00 | 484 814.00 | 182 675.00 | 864 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 019.00 | 171 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 795.00 | 11 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 566.00 | 28 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 082 062.00 | 3 082 062.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VB T. V. A. | 224 167.00 | 224 167.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 696.00 | 365 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 339 133.00 | 339 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 580.00 | 1 393 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 048.00 | 86 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 678.00 | 5 492 112.00 | 28 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 122.00 | 2 022 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130 218.00 | 3 475 927.00 | 653 507.00 | 1 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 596.00 | 6 605 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 385.00 | 400 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 542.00 | 502 542.00 | ||
VW T.V.A. | 330 871.00 | 330 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 712.00 | 72 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 917.00 | 57 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 045.00 | 387 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 190.00 | 95 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634 066.00 | 13 979 775.00 | 653 507.00 | 1 000 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 197 814.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664 493.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 108.00 | ||