B.A.I. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
Dépôt
| Dénomination | B.A.I. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE |
| Siren | 927250217 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1358 |
| Numéro de Gestion | 1972B40021 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29680 ROSCOFF |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749 662.00 | 8 314 856.00 | 434 806.00 | 350 618.00 |
AN Terrains | 168 841.00 | 168 842.00 | 168 842.00 | |
AP Constructions | 5 181 067.00 | 4 179 511.00 | 1 001 555.00 | 1 143 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 765 914.00 | 62 552 717.00 | 27 213 197.00 | 28 847 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377 565.00 | 6 496 691.00 | 880 873.00 | 638 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 476 753.00 | 2 476 753.00 | 1 983 635.00 | |
CU Autres participations | 126 359 172.00 | 100 000.00 | 126 259 172.00 | 126 259 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 325.00 | 239 325.00 | 237 617.00 | |
BF Prêts | 37 818 949.00 | 37 818 949.00 | 36 192 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 275.00 | 271 275.00 | 274 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 408 528.00 | 81 643 776.00 | 196 764 752.00 | 196 096 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 262 264.00 | 177 696.00 | 9 084 568.00 | 7 694 911.00 |
BT Marchandises | 4 182 878.00 | 12 853.00 | 4 170 025.00 | 4 022 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 063.00 | 427 063.00 | 142 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 745 593.00 | 972 798.00 | 52 772 795.00 | 59 241 840.00 |
BZ Autres créances | 17 271 512.00 | 101 738.00 | 17 169 773.00 | 6 617 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686 926.00 | 2 686 926.00 | 6 081 184.00 | |
CF Disponibilités | 54 838 418.00 | 54 838 418.00 | 62 563 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 506 349.00 | 5 506 349.00 | 4 521 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 921 006.00 | 1 265 086.00 | 146 655 920.00 | 150 885 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 771 559.00 | 6 771 559.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 101 095.00 | 82 908 862.00 | 350 192 232.00 | 346 982 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 831 056.00 | 22 831 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 498.00 | 5 000 498.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 772 517.00 | |||
DG Autres réserves | 100 141 555.00 | 93 173 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -270 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425 789.00 | 6 968 388.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 651 460.00 | 714 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 062 792.00 | 130 970 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 589 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 012 919.00 | 47 781 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 602 419.00 | 47 781 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024 540.00 | 8 884 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540 926.00 | 7 905 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 302 795.00 | 41 189 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974 877.00 | 22 723 486.00 | ||
EA Autres dettes | 12 041 402.00 | 28 102 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 249 725.00 | 59 424 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 147 134 267.00 | 168 229 548.00 | ||
ED (V) | 6 392 751.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 192 232.00 | 346 982 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 510 994.00 | 150 713 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 966.00 | 23 023 544.00 | 23 042 511.00 | 24 056 191.00 |
FG Production vendue services | 79 046.00 | 418 689 289.00 | 418 768 335.00 | 407 207 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 013.00 | 441 712 833.00 | 441 810 846.00 | 431 264 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | 207 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 617 018.00 | 25 930 380.00 | ||
FQ Autres produits | 3 703 414.00 | 5 835 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 339 275.00 | 463 030 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 486 942.00 | 16 735 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -154 112.00 | -34 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 645 302.00 | 82 690 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 455 058.00 | -588 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 564 835.00 | 224 046 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433 722.00 | 4 459 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 678 007.00 | 87 668 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 071 804.00 | 15 693 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 989 707.00 | 3 943 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 396.00 | 111 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 907 486.00 | 23 197 369.00 | ||
GE Autres charges | 102 752.00 | 337 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 452 543 787.00 | 458 262 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 795 487.00 | 4 767 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 278.00 | 26 695.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 990.00 | 14 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 338 608.00 | 2 177 132.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 650.00 | 1 280 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 579 528.00 | 3 478 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 890 752.00 | 1 114 102.00 | ||
GS Différences négatives de change | 294 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 185 149.00 | 1 114 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 394 379.00 | 2 364 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 189 866.00 | 7 132 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 042.00 | 1 118 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100.00 | 62 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 142.00 | 1 181 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 1 359 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 035.00 | 16 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 352.00 | 1 376 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 210.00 | -194 469.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 700.00 | -6 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -657 833.00 | -24 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 609 946.00 | 467 690 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 184 156.00 | 460 721 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425 789.00 | 6 968 388.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768 208.00 | 1 061 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813 239.00 | 1 396 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 306 000.00 | 3 955 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 064 000.00 | 2 834 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 816 000.00 | 6 938 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 1 137 000.00 | 104 970 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 209 000.00 | 164 689 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 000.00 | 2 346 000.00 | 278 408 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 523 000.00 | 3 771 000.00 | 65 000.00 | 73 229 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 619 000.00 | 3 990 000.00 | 65 000.00 | 81 544 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 37 637 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 782 000.00 | 20 497 000.00 | 11 677 000.00 | 56 602 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 000.00 | 146 000.00 | 73 000.00 | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 000.00 | 25 000.00 | 54 000.00 | 973 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 000.00 | 273 000.00 | 127 000.00 | 1 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 000.00 | 273 000.00 | 127 000.00 | 1 266 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 819 000.00 | 5 157 000.00 | 32 662 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 271 000.00 | 18 000.00 | 253 000.00 | |
UX Autres créances clients | 53 746 000.00 | 53 746 000.00 | ||
VP Divers | 17 272 000.00 | 15 125 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 506 000.00 | 5 506 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 614 000.00 | 79 552 000.00 | 35 062 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024 000.00 | 771 000.00 | 4 503 000.00 | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 541 000.00 | 1 728 000.00 | 4 813 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 303 000.00 | 41 199 000.00 | 104 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975 000.00 | 22 975 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 291 000.00 | 65 494 000.00 | 1 343 000.00 | 3 454 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 134 000.00 | 132 167 000.00 | 10 763 000.00 | 4 204 000.00 |