ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS |
| Siren | 935750760 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3096 |
| Numéro de Gestion | 1957B40076 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 573.00 | 76 573.00 | 231.00 | |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 82 244.00 | 74 584.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
AP Constructions | 1 252 789.00 | 1 151 639.00 | 101 151.00 | 143 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 099.00 | 263 332.00 | 33 767.00 | 42 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 252.00 | 657 336.00 | 671 916.00 | 89 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 682.00 | 17 989.00 | 58 693.00 | 58 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 806.00 | 7 806.00 | 7 773.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 123 254.00 | 2 241 452.00 | 881 802.00 | 350 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | 2 283.00 | 2 822.00 | |
BP En cours de production de services | 14 332.00 | 14 332.00 | 28 033.00 | |
BT Marchandises | 4 812 518.00 | 37 203.00 | 4 775 315.00 | 4 619 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 851.00 | 9 778.00 | 1 196 072.00 | 2 023 797.00 |
BZ Autres créances | 890 202.00 | 890 202.00 | 758 098.00 | |
CF Disponibilités | 544 486.00 | 544 486.00 | 219 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 186.00 | 52 186.00 | 55 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 521 857.00 | 46 981.00 | 7 474 876.00 | 7 707 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 111.00 | 2 288 433.00 | 8 356 678.00 | 8 057 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 644 347.00 | 1 615 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 154.00 | 89 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 854 301.00 | 1 790 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 658.00 | 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 883.00 | 526 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 194.00 | 4 300 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 997.00 | 477 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 100.00 | |||
EA Autres dettes | 273 265.00 | 202 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 281.00 | 36 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 502 377.00 | 6 243 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 678.00 | 8 057 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 360.00 | 6 243 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 354 480.00 | 18 555 173.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 552 929.00 | 1 579 512.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 907 409.00 | 20 134 685.00 | ||
FM Production stockée | -13 701.00 | -4 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 882.00 | 60 548.00 | ||
FQ Autres produits | 2 098.00 | 1 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 001 688.00 | 20 191 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 889 677.00 | 16 756 985.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -144 545.00 | 3 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 538.00 | -215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 129.00 | 1 371 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 813.00 | 125 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 135 074.00 | 1 204 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 231.00 | 416 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 460.00 | 120 608.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 070.00 | 56 177.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 835 448.00 | 20 078 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 240.00 | 113 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 133.00 | 3 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 555.00 | 43 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 555.00 | 43 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 421.00 | -39 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 819.00 | 73 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 5 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 683.00 | 3 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 607.00 | 8 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 934.00 | 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 1 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 617.00 | 7 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | -8 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 427.00 | 20 204 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 273.00 | 20 115 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 154.00 | 89 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 937.00 | 645 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 037.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 775.00 | 645 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 832.00 | 2 961 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 832.00 | 3 123 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 342.00 | 231.00 | 76 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 131.00 | 102 230.00 | 145 471.00 | 2 146 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 474.00 | 102 460.00 | 145 471.00 | 2 223 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 989.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 48 701.00 | 37 203.00 | 48 701.00 | 37 203.00 |
6T Sur comptes clients | 8 507.00 | 1 867.00 | 596.00 | 9 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 197.00 | 39 070.00 | 49 297.00 | 64 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 197.00 | 39 070.00 | 73 297.00 | 64 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 070.00 | 73 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 707.00 | 14 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 191 144.00 | 1 191 144.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 536.00 | 53 536.00 | ||
VB T. V. A. | 144 871.00 | 144 871.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 660.00 | 674 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 186.00 | 52 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 821.00 | 2 148 239.00 | 582.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 658.00 | 59 641.00 | 243 459.00 | 299 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 194.00 | 3 892 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 114.00 | 137 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 978.00 | 131 978.00 | ||
VW T.V.A. | 127 535.00 | 127 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 370.00 | 25 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 100.00 | 170 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 118 883.00 | 1 118 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 265.00 | 273 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 377.00 | 5 959 360.00 | 243 459.00 | 299 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 722.00 | |||