ADIENT FABRICS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADIENT FABRICS FRANCE |
| Siren | 936080340 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/002031 |
| Numéro de Gestion | 1960B00034 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09600 LAROQUE D OLMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497 725.00 | 19 493 151.00 | 4 573.00 | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 231.00 | 2 034 597.00 | 43 633.00 | 61 085.00 |
AN Terrains | 375 187.00 | 225 669.00 | 149 518.00 | 156 284.00 |
AP Constructions | 30 158 823.00 | 27 644 019.00 | 2 514 804.00 | 3 305 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 831 691.00 | 31 016 579.00 | 2 815 113.00 | 3 188 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 369.00 | 742 451.00 | 267 917.00 | 344 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 986.00 | 572 986.00 | 412 115.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 490.00 | 13 490.00 | 38 000.00 | |
CU Autres participations | 101 513 788.00 | 43 449 480.00 | 58 064 308.00 | 53 826 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 951.00 | 36 951.00 | 35 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 089 241.00 | 124 605 946.00 | 64 483 296.00 | 61 376 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 893.00 | -258 372.00 | 1 055 264.00 | 271 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 267.00 | 523 008.00 | 351 259.00 | 1 259 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 937 069.00 | 42 857.00 | 11 894 212.00 | 1 445 260.00 |
BZ Autres créances | 5 030 769.00 | 5 030 769.00 | 5 107 402.00 | |
CF Disponibilités | 150 572.00 | 150 572.00 | 4 263 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | 22 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 800 336.00 | 307 493.00 | 18 492 843.00 | 12 369 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 058.00 | 24 810.00 | 24 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 910 635.00 | 124 913 439.00 | 82 997 196.00 | 73 770 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 757 381.00 | 23 757 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 627 257.00 | 627 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 604 264.00 | -13 454 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 511.00 | 4 850 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 413 885.00 | 15 780 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 187 816.00 | 13 147 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 053 642.00 | 929 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 241 458.00 | 14 076 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 405.00 | 448 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 999 439.00 | 35 190 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 379.00 | 3 283 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358 438.00 | 4 793 048.00 | ||
EA Autres dettes | 537 086.00 | 159 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 313 747.00 | 43 874 965.00 | ||
ED (V) | 28 106.00 | 38 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 997 196.00 | 73 770 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 162 340.00 | 21 505 566.00 | 21 667 905.00 | 22 556 555.00 |
FG Production vendue services | 117 207.00 | 19 408 191.00 | 19 525 398.00 | 19 648 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 547.00 | 40 913 757.00 | 41 193 304.00 | 42 205 402.00 |
FM Production stockée | -385 644.00 | 185 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 038.00 | 2 304 223.00 | ||
FQ Autres produits | 295 395.00 | 1 269 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 250 093.00 | 45 964 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 222 590.00 | 8 716 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 564.00 | 240 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 151 252.00 | 6 709 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605 893.00 | 1 893 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 477 860.00 | 10 585 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 265 498.00 | 4 517 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 579 740.00 | 1 677 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 493.00 | 360 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 548.00 | 790 501.00 | ||
GE Autres charges | 11 238 538.00 | 10 819 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 782 848.00 | 46 311 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -532 755.00 | -347 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 115.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 909.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 262 199.00 | 6 220 224.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 522.00 | 16 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 212 948.00 | 8 270 407.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 058.00 | 24 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 622 458.00 | 2 619 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 047.00 | 16 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 665 562.00 | 2 661 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 547 386.00 | 5 609 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 014 631.00 | 5 261 809.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 382.00 | 226 570.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 914.00 | 226 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 524 113.00 | 393 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525 828.00 | 1 047 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827 913.00 | -820 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -446 793.00 | -409 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 160 956.00 | 54 461 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 527 445.00 | 49 611 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 511.00 | 4 850 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 016 343.00 | 465 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 549 681.00 | 1 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 141 980.00 | 466 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519 241.00 | 65 962 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 550 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 519 241.00 | 189 089 241.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 551 550.00 | 2 579.00 | 19 554 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 570 798.00 | 1 577 160.00 | 6 519 241.00 | 59 628 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 122 349.00 | 1 579 739.00 | 6 519 241.00 | 79 182 848.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 21 058.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 053 642.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 166 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 076 600.00 | 3 671 267.00 | 1 506 408.00 | 16 241 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 956 166.00 | 17 452.00 | 1 973 618.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 449 480.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 316 079.00 | 264 636.00 | 316 079.00 | 264 636.00 |
6T Sur comptes clients | 44 893.00 | 42 857.00 | 44 893.00 | 42 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 004 007.00 | 324 945.00 | 4 598 361.00 | 45 730 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 080 606.00 | 3 996 212.00 | 6 104 769.00 | 61 972 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 451 041.00 | 1 147 038.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 058.00 | 4 262 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 524 113.00 | 695 532.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 951.00 | 36 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 937 069.00 | 11 937 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644 312.00 | 2 644 312.00 | ||
VB T. V. A. | 427 331.00 | 427 331.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 193.00 | 49 193.00 | ||
VP Divers | 235 502.00 | 235 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 475 906.00 | 1 475 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 569.00 | 187 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015 556.00 | 17 015 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666 405.00 | 4 666 405.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 999 439.00 | 4 737 370.00 | 33 262 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 379.00 | 2 752 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561 734.00 | 2 561 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 940.00 | 1 299 940.00 | ||
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 380.00 | 492 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 086.00 | 537 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 313 747.00 | 17 051 678.00 | 33 262 069.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | |||