FROMAGERIE REO
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE REO |
| Siren | 945720290 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 32 |
| Numéro de Gestion | 1957B00029 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 164.00 | 69 784.00 | 43 380.00 | |
AH Fonds commercial | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
AN Terrains | 170 888.00 | 76 755.00 | 94 134.00 | |
AP Constructions | 3 351 265.00 | 2 323 308.00 | 1 027 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 588.00 | 2 694 617.00 | 506 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 441.00 | 1 453 700.00 | 349 741.00 | |
AV Immobilisations en cours | 108 111.00 | 108 111.00 | ||
CU Autres participations | 44 979.00 | 44 979.00 | ||
BF Prêts | 15 289.00 | 15 289.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 814 433.00 | 6 618 164.00 | 2 196 269.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 675.00 | 487 675.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 496 358.00 | 496 358.00 | ||
BT Marchandises | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 721.00 | 13 218.00 | 2 403 505.00 | |
BZ Autres créances | 469 253.00 | 469 252.00 | ||
CF Disponibilités | 1 249 932.00 | 1 249 932.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 217.00 | 47 217.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 207 215.00 | 43 215.00 | 5 164 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 022 647.00 | 6 661 379.00 | 7 360 268.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 044.00 | |||
DG Autres réserves | 2 816 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 979.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 216 293.00 | |||
DK Provisions réglementées | 199 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 910 920.00 | |||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 950.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 135.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | |||
EA Autres dettes | 25 989.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 049 348.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 268.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 585.00 | 2 569.00 | 22 154.00 | |
FD Production vendue biens | 18 413 357.00 | 1 006 502.00 | 19 419 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 588 788.00 | 1 009 071.00 | 19 597 859.00 | |
FM Production stockée | 27 061.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 238.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 960.00 | |||
FQ Autres produits | 10 352.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 676 470.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 806.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 025.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 333 025.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 397 260.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 545.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 526 353.00 | |||
FZ Charges sociales | 856 468.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 313.00 | |||
GE Autres charges | 485.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 474.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 003.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 136 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 421.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 421.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 704.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 701.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 129.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 520.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 241.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 895 115.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 879 136.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 979.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 901.00 | 23 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451 797.00 | 388 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 905.00 | 15 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 603.00 | 427 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 945.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 145 487.00 | 8 635 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 145 487.00 | 8 814 433.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596.00 | 3 188.00 | 69 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 395.00 | 444 472.00 | 145 487.00 | 6 548 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315 991.00 | 447 660.00 | 145 487.00 | 6 618 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 217 198.00 | 7 939.00 | 36 083.00 | 199 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 215.00 | 43 515.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 215.00 | 432 151.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 413.00 | 7 933.00 | 26 083.00 | 742 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 939.00 | 14 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 285.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 446 721.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | |||
VB T. V. A. | 148 893.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 865.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 405.00 | 2 917 599.00 | 68 807.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 17 500.00 | 82 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 993.00 | 15 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 960.00 | 1 964 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 054.00 | 503 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 891.00 | 277 691.00 | ||
VW T.V.A. | 5 306.00 | 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 985.00 | 77 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 988.00 | 29 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 348.00 | 2 896 849.00 | 82 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 190.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 112.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 179.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 481.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 452.00 | |||
ST Autres comptes | 2 276 065.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 397 286.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 980.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 665.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 645.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 926 768.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389 659.00 | |||