SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L ALSACE |
| Siren | 945750735 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5880 |
| Numéro de Gestion | 1957B00073 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | 1 421.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 062.00 | 1 068 937.00 | 19 125.00 | |
AH Fonds commercial | 28 537 354.00 | 16 500 000.00 | 12 037 354.00 | 12 037 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390 613.00 | 4 387 437.00 | 3 176.00 | 33 385.00 |
AN Terrains | 997 664.00 | 997 664.00 | 997 664.00 | |
AP Constructions | 12 047 429.00 | 10 779 387.00 | 1 268 042.00 | 1 396 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617 952.00 | 24 042 949.00 | 1 575 002.00 | 2 441 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 141.00 | 1 746 766.00 | 49 375.00 | 72 072.00 |
AX Avances et acomptes | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
CU Autres participations | 44 604.00 | 44 604.00 | 44 604.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 1 749 502.00 | 1 749 502.00 | 1 752 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 890.00 | 95 890.00 | 95 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 373 941.00 | 58 525 475.00 | 17 848 466.00 | 18 872 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 570.00 | 814 570.00 | 1 113 083.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 301.00 | 57 301.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 314.00 | 24 314.00 | 7 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 495.00 | 734 421.00 | 4 391 074.00 | 4 635 271.00 |
BZ Autres créances | 1 189 666.00 | 1 189 666.00 | 596 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
CF Disponibilités | 289 814.00 | 289 814.00 | 320 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | 52 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 538 465.00 | 791 722.00 | 6 746 743.00 | 6 725 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 912 407.00 | 59 317 198.00 | 24 595 209.00 | 25 597 727.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 101 710 200.00 | 10 210 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 632.00 | 3 580 632.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 253 817.00 | 253 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 57 760.00 | ||
DG Autres réserves | 1 894 247.00 | 1 894 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 115 337.00 | -83 749 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 140 749.00 | -39 365 658.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 207.00 | 227 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 608 223.00 | -106 891 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 408 830.00 | 12 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 623 037.00 | 17 614 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 031 867.00 | 17 626 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 599 651.00 | 94 656 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 2 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 228 955.00 | 6 482 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848 896.00 | 6 203 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 211.00 | 117 229.00 | ||
EA Autres dettes | 6 098 094.00 | 6 090 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 121.00 | 1 310 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 171 565.00 | 114 862 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 595 209.00 | 25 597 727.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 345.00 | 3 345.00 | 287.00 | |
FD Production vendue biens | 23 793 499.00 | 4 810.00 | 23 798 309.00 | 25 686 923.00 |
FG Production vendue services | 15 302 733.00 | 901 225.00 | 16 203 959.00 | 16 543 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 099 577.00 | 906 035.00 | 40 005 612.00 | 42 230 334.00 |
FM Production stockée | -65.00 | -2 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 145 417.00 | 256 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 867.00 | 2 084 032.00 | ||
FQ Autres produits | 1 179.00 | 1 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 949 010.00 | 44 570 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 212 262.00 | 3 167 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 506 627.00 | 44 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 176 870.00 | 19 289 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475 629.00 | 533 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 124 023.00 | 16 322 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 788 294.00 | 6 513 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 825.00 | 15 913 958.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 105 980.00 | 326 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 814.00 | 12 500.00 | ||
GE Autres charges | 121 642.00 | 530 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 897.00 | 62 655 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 937 887.00 | -18 084 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263.00 | 2 801.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 342.00 | |||
GN Différences positives de change | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 263.00 | 164 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 073 173.00 | 7 367 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 073 983.00 | 7 367 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 073 720.00 | -7 203 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 011 607.00 | -25 287 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 218.00 | 4 675.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 529.00 | 143 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 141 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 236.00 | 148 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 889.00 | 139 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 554 728.00 | 1 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 268 554.00 | 14 085 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979 171.00 | 14 225 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132 935.00 | -14 077 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 799 301.00 | 44 883 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 940 051.00 | 84 248 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 140 749.00 | -39 365 658.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070 358.00 | 19 125.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 934 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 302 225.00 | 61 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 202.00 | 77 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 199 811.00 | 158 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 32 927 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 897 864.00 | 40 466 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 131.00 | 1 890 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 984 054.00 | 76 373 941.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 937.00 | 1 068 937.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363 286.00 | 30 209.00 | 6 059.00 | 4 387 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 395 111.00 | 658 616.00 | 5 484 625.00 | 36 569 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827 334.00 | 688 825.00 | 5 490 684.00 | 42 025 475.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 408 830.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 066 961.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 556 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 626 557.00 | 5 954 368.00 | 5 549 058.00 | 18 031 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 265 482.00 | 57 301.00 | 265 482.00 | 57 301.00 |
6T Sur comptes clients | 797 422.00 | 48 679.00 | 111 680.00 | 734 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 562 904.00 | 105 980.00 | 377 162.00 | 17 291 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 189 461.00 | 6 060 348.00 | 5 926 220.00 | 35 323 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 791 794.00 | 784 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 268 554.00 | 5 141 489.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 749 502.00 | 1 749 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 890.00 | 95 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 870 002.00 | 870 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 255 494.00 | 4 255 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VB T. V. A. | 723 166.00 | 723 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 346 729.00 | 346 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197 619.00 | 8 197 619.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 599 651.00 | 10 599 651.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 228 955.00 | 10 228 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919 388.00 | 1 919 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 058.00 | 3 162 058.00 | ||
VW T.V.A. | 757 150.00 | 757 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 211.00 | 129 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 764 713.00 | 5 764 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 381.00 | 333 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 245 121.00 | 1 245 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 169 512.00 | 34 169 512.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 500 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | 339.00 | ||