ETABLISSEMENTS HARTMANN COMESU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS HARTMANN COMESU |
| Siren | 945950269 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1474 |
| Numéro de Gestion | 1959B00026 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68210 DANNEMARIE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
AH Fonds commercial | 133 273.00 | 133 273.00 | ||
AN Terrains | 468 688.00 | 468 688.00 | ||
AP Constructions | 5 756 729.00 | 4 254 172.00 | 1 502 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 188.00 | 234 755.00 | 59 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 479.00 | 1 333 973.00 | 196 506.00 | |
AV Immobilisations en cours | 377 017.00 | 377 017.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | 328.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 567 006.00 | 5 829 204.00 | 2 737 803.00 | |
BT Marchandises | 1 379 148.00 | 1 379 148.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | 59 083.00 | ||
BZ Autres créances | 588 554.00 | 588 554.00 | ||
CF Disponibilités | 8 607.00 | 8 607.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 035 391.00 | 2 035 391.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 398.00 | 5 829 204.00 | 4 773 194.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | |||
DG Autres réserves | 749 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 834.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 031 672.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 566.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 116.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 103.00 | |||
EA Autres dettes | 9 867.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 741 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 194.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 018.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 275.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 675 653.00 | 21 675 653.00 | ||
FG Production vendue services | 79 142.00 | 79 142.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 754 795.00 | 21 754 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 875.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 784 670.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 817 462.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 987.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 084.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 859.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 841.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 424 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 359 651.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 443.00 | |||
GE Autres charges | 2 004.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 603 853.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 817.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 250.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 253.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 564.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 998.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 306.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 577.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 838 665.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 719 831.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 834.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 476.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 875.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173 352.00 | 467 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 593.00 | 467 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 139 577.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 302.00 | 8 427 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 638.00 | 8 567 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703 662.00 | 332 540.00 | 213 302.00 | 5 822 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 966.00 | 332 540.00 | 213 302.00 | 5 829 204.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 221.00 | 8 894.00 | 218 327.00 | |
VB T. V. A. | 45 068.00 | 45 068.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 172.00 | 79 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 093.00 | 237 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 636.00 | 429 309.00 | 218 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 485.00 | 713 375.00 | 1 019 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 116.00 | 1 403 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 182.00 | 86 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 430.00 | 219 430.00 | ||
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 231.00 | 44 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 128.00 | 2 490 018.00 | 1 019 122.00 | 228 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 204.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 465.00 | |||